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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AP Constructions | 102 592.00 | 98 501.00 | 4 090.00 | 102 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 660.00 | 635.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 154.00 | 63 591.00 | 563.00 | 64 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 635.00 | 169 982.00 | 5 653.00 | 175 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 128 998.00 | | 128 998.00 | 128 998.00 |
CF Disponibilités | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 036.00 | 169 982.00 | 143 053.00 | 313 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 21 080.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 2 371.00 | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 868.00 | 7 124.00 | | 4 868.00 |
EA Autres dettes | 36 500.00 | 50 500.00 | | 36 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 830.00 | 86 013.00 | | 46 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 053.00 | 182 236.00 | | 143 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 830.00 | 86 013.00 | | 46 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 938.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 329.00 | 111 247.00 | | 97 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 329.00 | 111 247.00 | | 97 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 635.00 | | | 175 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 596.00 | 2 386.00 | | 167 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 366.00 | 2 386.00 | | 160 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 415.00 | 131 058.00 | 357.00 | 131 415.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |