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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 517.00 | 482.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 721.00 | 151 524.00 | 62 197.00 | 213 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 781.00 | 166 242.00 | 69 540.00 | 235 781.00 |
BT Marchandises | 160 632.00 | 2 510.00 | 158 122.00 | 160 632.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | 685 362.00 | | 685 362.00 | 685 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 182.00 | 2 510.00 | 855 672.00 | 858 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 963.00 | 168 752.00 | 925 211.00 | 1 093 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 752.00 | 225 220.00 | | 330 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 871.00 | 205 532.00 | | 153 871.00 |
DL TOTAL (I) | 492 123.00 | 438 252.00 | | 492 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 972.00 | 164 155.00 | | 163 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 209.00 | 121 897.00 | | 91 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 494.00 | 20 063.00 | | 55 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 413.00 | 146 981.00 | | 122 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 089.00 | 453 096.00 | | 433 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 211.00 | 891 348.00 | | 925 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 972.00 | | | 163 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 373.00 | | 1 632.00 | 241 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 224.00 | 235 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 224.00 | 214 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 313.00 | | 1 632.00 | 220 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 781.00 | 22 684.00 | 7 224.00 | 150 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 580.00 | 22 684.00 | 7 224.00 | 136 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 453.00 | 2 510.00 | 4 453.00 | 4 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 453.00 | 2 510.00 | 4 453.00 | 4 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 453.00 | 2 510.00 | 4 453.00 | 4 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | 4 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VI Groupe et associés | 163 972.00 | 4 012.00 | | 163 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 048.00 | 12 188.00 | 6 860.00 | 19 048.00 |
VW T.V.A. | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 879.00 | 181 919.00 | | 341 879.00 |