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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 286 791.00 | 192 414.00 | 94 376.00 | 286 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 466.00 | 324 005.00 | 7 462.00 | 331 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 428.00 | 96 112.00 | 25 316.00 | 121 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 374.00 | 612 531.00 | 137 843.00 | 750 374.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
BZ Autres créances | 182 773.00 | | 182 773.00 | 182 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CF Disponibilités | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 208.00 | | 314 208.00 | 314 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 582.00 | 612 531.00 | 452 051.00 | 1 064 582.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 096.00 | | | 143 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
DL TOTAL (I) | 260 882.00 | | | 260 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 169.00 | | | 191 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 051.00 | | | 452 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 652.00 | | 237 652.00 | 237 652.00 |
FG Production vendue services | 301 762.00 | | 301 762.00 | 301 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 414.00 | | 539 414.00 | 539 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 628.00 | | | 592 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 831.00 | | | 563 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 053.00 | | 14 321.00 | 736 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 364.00 | | 14 321.00 | 725 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 914.00 | 27 617.00 | | 584 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 914.00 | 27 617.00 | | 584 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 175 102.00 | | | 175 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 733.00 | 26 280.00 | 74 453.00 | 100 733.00 |
VI Groupe et associés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 291.00 | 185 291.00 | | 185 291.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 170.00 | 116 717.00 | 74 453.00 | 191 170.00 |