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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 161.00 | 14 545.00 | 11 616.00 | 26 161.00 |
AH Fonds commercial | 178 918.00 | | 178 918.00 | 178 918.00 |
AP Constructions | 174 235.00 | 58 339.00 | 115 897.00 | 174 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 674.00 | 63 615.00 | 6 059.00 | 69 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 073.00 | 382 387.00 | 147 686.00 | 530 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 371.00 | 518 887.00 | 485 484.00 | 1 004 371.00 |
BT Marchandises | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 500.00 | 22 877.00 | 260 623.00 | 283 500.00 |
BZ Autres créances | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CF Disponibilités | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 514.00 | 22 877.00 | 483 637.00 | 506 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 884.00 | 541 764.00 | 969 121.00 | 1 510 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
CU Autres participations | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
DG Autres réserves | 448 361.00 | 491 918.00 | | 448 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 732.00 | 56 443.00 | | 23 732.00 |
DL TOTAL (I) | 615 538.00 | 691 806.00 | | 615 538.00 |
DP Provisions pour risques | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 810.00 | 73 156.00 | | 35 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 9 487.00 | | 4 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 788.00 | 32 288.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 377.00 | 180 155.00 | | 196 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 459.00 | 73 570.00 | | 32 459.00 |
EA Autres dettes | 60 441.00 | 156 329.00 | | 60 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 423.00 | 524 984.00 | | 332 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 121.00 | 1 237 950.00 | | 969 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 228.00 | 489 177.00 | | 319 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 288.00 | | 494 288.00 | 494 288.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 638 330.00 | | 638 330.00 | 638 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 618.00 | | 1 132 618.00 | 1 132 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | 10 000.00 | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 545.00 | 35.00 | | 13 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 545.00 | 2 404.00 | | 13 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 488.00 | 7 596.00 | | -12 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 14 076.00 | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 672.00 | 1 366 747.00 | | 1 137 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 940.00 | 1 310 304.00 | | 1 113 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 732.00 | 56 443.00 | | 23 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 351.00 | 48 450.00 | | 37 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 057.00 | | 70 313.00 | 934 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 079.00 | | | 205 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 682.00 | | 70 300.00 | 703 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 296.00 | | 13.00 | 25 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 321.00 | 59 565.00 | | 459 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 4 008.00 | | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 784.00 | 55 557.00 | | 448 784.00 |