| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 539.00 | 131 539.00 | | 131 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 136.00 | 17 226.00 | 12 910.00 | 30 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 804.00 | 118 724.00 | 38 080.00 | 156 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 845.00 | 267 489.00 | 67 355.00 | 334 845.00 |
BT Marchandises | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 502.00 | 3 250.00 | 75 252.00 | 78 502.00 |
BZ Autres créances | 300 961.00 | | 300 961.00 | 300 961.00 |
CF Disponibilités | 190 484.00 | | 190 484.00 | 190 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 192.00 | 3 250.00 | 704 942.00 | 708 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 037.00 | 270 739.00 | 772 298.00 | 1 043 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
DK Provisions réglementées | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 391 567.00 | | | 391 567.00 |
DP Provisions pour risques | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 145.00 | | | 189 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 961.00 | | | 98 961.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 629.00 | | | 306 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 298.00 | | | 772 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 302.00 | | | 299 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 343.00 | | 34 167.00 | 307 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 665.00 | 334 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 318 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 008.00 | | 34 077.00 | 291 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 335.00 | | 90.00 | 16 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 033.00 | 17 061.00 | 6 605.00 | 257 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 033.00 | 17 061.00 | 6 605.00 | 257 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 055.00 | 914.00 | 264.00 | 2 055.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 589.00 | 17 239.00 | 3 726.00 | 60 589.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 894.00 | 18 153.00 | 3 990.00 | 65 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914.00 | 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 145.00 | 189 145.00 | | 189 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
UX Autres créances clients | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VC Groupe et associés | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 203.00 | 10 147.00 | 7 056.00 | 17 203.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 912.00 | 381 547.00 | 16 365.00 | 397 912.00 |
VW T.V.A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 359.00 | 299 302.00 | 7 056.00 | 306 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
ST Autres comptes | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
YT Sous‐traitance | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 421.00 | | | 408 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 806.00 | | | 181 806.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 712.00 | | | 289 712.00 |