| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 271.00 | 1 289 271.00 | | 1 289 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 166.00 | 1 382 166.00 | | 1 382 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 617.00 | 33 056.00 | 21 561.00 | 54 617.00 |
BZ Autres créances | 270 322.00 | | 270 322.00 | 270 322.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 072.00 | 33 056.00 | 292 016.00 | 325 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 237.00 | 1 415 222.00 | 292 016.00 | 1 707 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 996.00 | 47 771.00 | | 47 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 110.00 | 38 225.00 | | 41 110.00 |
DL TOTAL (I) | 133 106.00 | 129 996.00 | | 133 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 352.00 | | 16 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 727.00 | 2 620.00 | | 14 727.00 |
EA Autres dettes | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 910.00 | 146 822.00 | | 158 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 016.00 | 276 818.00 | | 292 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FG Production vendue services | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 8 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | 14 865.00 | | 14 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 170.00 | 92 321.00 | | 75 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 059.00 | 54 096.00 | | 34 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 110.00 | 38 225.00 | | 41 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 166.00 | | | 1 382 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 271.00 | | | 1 289 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 649.00 | 516.00 | | 1 381 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 754.00 | 516.00 | | 1 288 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 996.00 | 59.00 | | 32 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 996.00 | 59.00 | | 32 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 996.00 | 59.00 | | 32 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 825.00 | 122 825.00 | | 122 825.00 |
UX Autres créances clients | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
VB T. V. A. | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VC Groupe et associés | 242 610.00 | | | 242 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 939.00 | 285 405.00 | 39 534.00 | 324 939.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 910.00 | 158 910.00 | | 158 910.00 |