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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 056.00 | 48 827.00 | 229.00 | 49 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 723.00 | 55 316.00 | 1 407.00 | 56 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 227.00 | 115 333.00 | 59 894.00 | 175 227.00 |
BT Marchandises | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 976.00 | 56 653.00 | 486 322.00 | 542 976.00 |
BZ Autres créances | 109 913.00 | | 109 913.00 | 109 913.00 |
CF Disponibilités | 325 634.00 | | 325 634.00 | 325 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 879.00 | 56 653.00 | 1 019 226.00 | 1 075 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 106.00 | 171 986.00 | 1 079 120.00 | 1 251 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
DG Autres réserves | 460 682.00 | 406 882.00 | | 460 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 373.00 | 53 800.00 | | 53 373.00 |
DL TOTAL (I) | 530 445.00 | 477 072.00 | | 530 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 998.00 | 154 378.00 | | 135 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 896.00 | 285 148.00 | | 240 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 331.00 | 74 552.00 | | 41 331.00 |
EA Autres dettes | 30 450.00 | 21 754.00 | | 30 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 675.00 | 635 831.00 | | 548 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 120.00 | 1 112 903.00 | | 1 079 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 675.00 | 401 970.00 | | 548 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 731.00 | | 24 577.00 | 187 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 082.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 082.00 | 175 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 593.00 | | 186.00 | 105 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 591.00 | | 24 391.00 | 17 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 006.00 | 6 327.00 | | 109 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 816.00 | 6 327.00 | | 97 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 653.00 | -56 653.00 | | 56 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 896.00 | 240 896.00 | | 240 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 474 871.00 | 474 871.00 | | 474 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VC Groupe et associés | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 137.00 | 664 137.00 | | 664 137.00 |
VW T.V.A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 675.00 | 548 675.00 | | 548 675.00 |