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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 351.00 | 365 930.00 | 420.00 | 366 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 666.00 | 186 252.00 | 1 414.00 | 187 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 819.00 | 626 295.00 | 119 523.00 | 745 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BN En cours de production de biens | 160 806.00 | | 160 806.00 | 160 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 926.00 | 56 943.00 | 38 983.00 | 95 926.00 |
BZ Autres créances | 569 493.00 | | 569 493.00 | 569 493.00 |
CF Disponibilités | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 654.00 | 56 943.00 | 955 711.00 | 1 012 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 472.00 | 683 238.00 | 1 075 235.00 | 1 758 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 25 628.00 | | |
DG Autres réserves | | 7 539.00 | | |
DH Report à nouveau | -201 930.00 | -37 578.00 | | -201 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 872.00 | -197 519.00 | | -195 872.00 |
DL TOTAL (I) | 22 198.00 | 218 070.00 | | 22 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | 969.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 613.00 | 476 511.00 | | 144 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 301.00 | 165 636.00 | | 179 301.00 |
EA Autres dettes | 727 703.00 | | | 727 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 037.00 | 643 116.00 | | 1 053 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 235.00 | 861 186.00 | | 1 075 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FD Production vendue biens | 2 294 673.00 | | 2 294 673.00 | 2 294 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 827.00 | | 2 294 827.00 | 2 294 827.00 |
FM Production stockée | | | 42 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 387.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848.00 | 5.00 | | 2 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | 5.00 | | 2 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 4 820.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 4 820.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | -4 815.00 | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 572.00 | -98 600.00 | | -96 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 647.00 | 2 185 478.00 | | 2 348 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 519.00 | 2 382 997.00 | | 2 544 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 872.00 | -197 519.00 | | -195 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 109.00 | 2 709.00 | | 743 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 819.00 | | | 745 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 017.00 | | | 554 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 605.00 | 1 412.00 | | 552 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 902.00 | 1 297.00 | | 85 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 556.00 | 50 387.00 | | 6 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556.00 | 50 387.00 | | 6 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 556.00 | 50 387.00 | | 6 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 613.00 | 144 613.00 | | 144 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 703.00 | 727 703.00 | | 727 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
UX Autres créances clients | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
VB T. V. A. | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VC Groupe et associés | 511 768.00 | | | 511 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VP Divers | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 581.00 | 598 072.00 | 155 509.00 | 753 581.00 |
VW T.V.A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 037.00 | 1 053 037.00 | | 1 053 037.00 |