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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 296.00 | 715 296.00 | | 715 296.00 |
AP Constructions | 4 134 997.00 | 3 165 631.00 | 969 366.00 | 4 134 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 714.00 | 2 306 988.00 | 211 725.00 | 2 518 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 182.00 | 1 843 007.00 | 171 175.00 | 2 014 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BF Prêts | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 572 713.00 | 8 031 075.00 | 1 541 638.00 | 9 572 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 483.00 | | 230 483.00 | 230 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 554.00 | 52 507.00 | 1 818 047.00 | 1 870 554.00 |
BZ Autres créances | 4 698 463.00 | | 4 698 463.00 | 4 698 463.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 863 443.00 | 52 507.00 | 6 810 936.00 | 6 863 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 436 156.00 | 8 083 582.00 | 8 352 574.00 | 16 436 156.00 |
CU Autres participations | 48 996.00 | 152.00 | 48 844.00 | 48 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 561 300.00 | 561 300.00 | | 561 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 577 520.00 | 2 892 992.00 | | 3 577 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 807.00 | 684 528.00 | | 705 807.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 127.00 | 4 474 320.00 | | 5 180 127.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 793.00 | 1 589 222.00 | | 2 040 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 457.00 | 1 064 725.00 | | 1 068 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 184 076.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 446.00 | 2 838 023.00 | | 3 170 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 352 574.00 | 7 314 343.00 | | 8 352 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 760 838.00 | | 9 760 838.00 | 9 760 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 760 838.00 | | 9 760 838.00 | 9 760 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 430 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -21 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 531 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -535.00 | 33 025.00 | | -535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -535.00 | 33 066.00 | | -535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | 57 164.00 | | 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 066.00 | -6 989.00 | | -33 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 203 616.00 | 10 734 649.00 | | 11 203 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 497 809.00 | 10 050 122.00 | | 10 497 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 807.00 | 684 528.00 | | 705 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 045.00 | | 103 667.00 | 9 469 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 572 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 296.00 | | | 715 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 602 701.00 | | 92 172.00 | 8 602 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 048.00 | | 11 495.00 | 151 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593 210.00 | 437 712.00 | | 7 593 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 296.00 | | | 715 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 877 914.00 | 437 712.00 | | 6 877 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 143.00 | -21 636.00 | | 74 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 295.00 | -21 636.00 | | 74 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 295.00 | -21 636.00 | | 76 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -21 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 793.00 | 2 040 793.00 | | 2 040 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 002.00 | 442 002.00 | | 442 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 085.00 | 344 085.00 | | 344 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UP Prêts | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 554.00 | 1 870 554.00 | | 1 870 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VC Groupe et associés | 3 753 411.00 | 3 753 411.00 | | 3 753 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 112.00 | 844 112.00 | | 844 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 745 141.00 | 6 745 141.00 | | 6 745 141.00 |
VW T.V.A. | 201 780.00 | 201 780.00 | | 201 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 446.00 | 3 170 446.00 | | 3 170 446.00 |