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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 523.00 | 32 560.00 | 1 963.00 | 34 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 475.00 | 44 573.00 | 4 903.00 | 49 475.00 |
BT Marchandises | 370 486.00 | 121 023.00 | 249 463.00 | 370 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 688.00 | | 981 688.00 | 981 688.00 |
BZ Autres créances | 3 674 761.00 | | 3 674 761.00 | 3 674 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 646.00 | 121 023.00 | 5 020 622.00 | 5 141 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 121.00 | 165 596.00 | 5 025 525.00 | 5 191 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 2 758 061.00 | 2 278 481.00 | | 2 758 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 380.00 | 479 580.00 | | 726 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 441.00 | 2 967 061.00 | | 3 693 441.00 |
DP Provisions pour risques | 159 325.00 | 71 775.00 | | 159 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 325.00 | 71 775.00 | | 159 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 989.00 | 458 663.00 | | 410 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 279.00 | 149 002.00 | | 156 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 518.00 | 324 703.00 | | 297 518.00 |
EA Autres dettes | 307 972.00 | 319 527.00 | | 307 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 759.00 | 1 251 896.00 | | 1 172 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 525.00 | 4 290 732.00 | | 5 025 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 100 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 105 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 105 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 963 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 313.00 | | | -11 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 467.00 | 193 026.00 | | 271 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 537.00 | 7 167 636.00 | | 8 107 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381 157.00 | 6 688 056.00 | | 7 381 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 380.00 | 479 580.00 | | 726 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 889.00 | 683.00 | | 43 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 877.00 | 683.00 | | 31 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 775.00 | 87 550.00 | | 71 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 775.00 | 87 550.00 | | 71 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 279.00 | 156 279.00 | | 156 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 518.00 | 297 518.00 | | 297 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 961.00 | 718 961.00 | | 718 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 981 688.00 | 981 688.00 | | 981 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674 761.00 | 3 674 761.00 | | 3 674 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 099.00 | 4 771 159.00 | 2 940.00 | 4 774 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 759.00 | 1 172 759.00 | | 1 172 759.00 |