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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 3 856.00 | 818.00 | 4 673.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 889 974.00 | | 889 974.00 | 889 974.00 |
AP Constructions | 51 612.00 | 52 188.00 | -575.00 | 51 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 284.00 | 179 007.00 | 168 276.00 | 347 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 585.00 | 356 698.00 | 437 887.00 | 794 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 299.00 | 591 748.00 | 1 628 551.00 | 2 220 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
BZ Autres créances | 1 467 222.00 | | 1 467 222.00 | 1 467 222.00 |
CF Disponibilités | 180 482.00 | | 180 482.00 | 180 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 142.00 | | 1 708 142.00 | 1 708 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 441.00 | 591 748.00 | 3 336 693.00 | 3 928 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 233 160.00 | | | 1 233 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 576.00 | 454 017.00 | | 499 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 661.00 | 47 196.00 | | -332 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 664.00 | 9 581.00 | | 7 664.00 |
DK Provisions réglementées | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 186 181.00 | 522 396.00 | | 186 181.00 |
DP Provisions pour risques | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 619.00 | 1 142 217.00 | | 1 354 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 206.00 | 1 354 841.00 | | 1 391 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 109.00 | 76 440.00 | | 120 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 941.00 | 240 683.00 | | 238 941.00 |
EA Autres dettes | 16 796.00 | 25 809.00 | | 16 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 121 672.00 | 2 886 369.00 | | 3 121 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 693.00 | 3 408 766.00 | | 3 336 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 683.00 | 729 898.00 | | 673 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391 206.00 | | | 1 391 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 119.00 | | 561 315.00 | 1 860 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 134.00 | 2 220 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 598.00 | 978 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 536.00 | 1 193 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 216.00 | | 876.00 | 980 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 578.00 | | 560 439.00 | 831 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 167.00 | 66 317.00 | 165 735.00 | 691 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 240.00 | 2 598.00 | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 953.00 | 66 076.00 | 163 137.00 | 684 953.00 |