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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 135 471.00 | 102 826.00 | 32 646.00 | 135 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 584.00 | 135 886.00 | 65 698.00 | 201 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 117.00 | 2 046 368.00 | 505 749.00 | 2 552 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 627.00 | 2 287 450.00 | 1 049 178.00 | 3 336 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BT Marchandises | 663 679.00 | | 663 679.00 | 663 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 043.00 | 13 395.00 | 105 648.00 | 119 043.00 |
BZ Autres créances | 421 661.00 | | 421 661.00 | 421 661.00 |
CF Disponibilités | 730 389.00 | | 730 389.00 | 730 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 930.00 | 13 395.00 | 1 965 535.00 | 1 978 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 558.00 | 2 300 845.00 | 3 014 713.00 | 5 315 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 433 881.00 | | | 433 881.00 |
DH Report à nouveau | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 778.00 | | | 638 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 030.00 | | | 1 310 030.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 266.00 | | | 509 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 854.00 | | | 816 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 006.00 | | | 351 006.00 |
EA Autres dettes | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 682.00 | | | 1 694 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 713.00 | | | 3 014 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 559.00 | | | 1 326 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 096 097.00 | | 17 096 097.00 | 17 096 097.00 |
FD Production vendue biens | 2 170 443.00 | | 2 170 443.00 | 2 170 443.00 |
FG Production vendue services | 282 228.00 | | 282 228.00 | 282 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 548 768.00 | | 19 548 768.00 | 19 548 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 645 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 151 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 796 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 016.00 | | | 249 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 697 524.00 | | | 19 697 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 058 745.00 | | | 19 058 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 778.00 | | | 638 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 184.00 | | 23 444.00 | 3 313 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 336 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 605.00 | | | 421 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 288.00 | | 22 885.00 | 2 866 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 291.00 | | 559.00 | 25 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 968.00 | 156 482.00 | | 2 130 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 598.00 | 156 482.00 | | 2 128 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 394.00 | 3 605.00 | 3 604.00 | 13 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 394.00 | 3 605.00 | 3 604.00 | 13 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 394.00 | 13 605.00 | 3 604.00 | 13 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 605.00 | 3 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 854.00 | 816 854.00 | | 816 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 028.00 | 124 028.00 | | 124 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VB T. V. A. | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
VC Groupe et associés | 121 925.00 | 121 925.00 | | 121 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 266.00 | 141 143.00 | 368 123.00 | 509 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 925.00 | 244 925.00 | | 244 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 493.00 | 575 942.00 | 23 550.00 | 599 493.00 |
VW T.V.A. | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 682.00 | 1 326 559.00 | 368 123.00 | 1 694 682.00 |