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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 15.00 | 850.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 749.00 | 44 152.00 | 5 596.00 | 49 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 695.00 | 44 167.00 | 12 528.00 | 56 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
BZ Autres créances | 190 973.00 | | 190 973.00 | 190 973.00 |
CF Disponibilités | 240 420.00 | | 240 420.00 | 240 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 031.00 | | 492 031.00 | 492 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 726.00 | 44 167.00 | 504 558.00 | 548 726.00 |
CU Autres participations | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 32 351.00 | 23 764.00 | | 32 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289.00 | 8 587.00 | | 2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 157 849.00 | 155 560.00 | | 157 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386.00 | 5 690.00 | | 3 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 1 765.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 570.00 | 197 387.00 | | 111 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 853.00 | 71 346.00 | | 100 853.00 |
EA Autres dettes | 130 420.00 | 196 098.00 | | 130 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 709.00 | 472 285.00 | | 346 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 558.00 | 627 845.00 | | 504 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 575.00 | 472 285.00 | | 345 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 470.00 | | 400 470.00 | 400 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 470.00 | | 400 470.00 | 400 470.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 601.00 | 496 729.00 | | 400 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 312.00 | 488 142.00 | | 398 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289.00 | 8 587.00 | | 2 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 738.00 | | 957.00 | 55 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | 92.00 | 5 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 673.00 | 2 494.00 | | 41 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 673.00 | 2 479.00 | | 41 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 570.00 | 111 570.00 | | 111 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 420.00 | 130 420.00 | | 130 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386.00 | 2 251.00 | 1 134.00 | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 966.00 | | | 158 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 034.00 | 251 611.00 | 423.00 | 252 034.00 |
VW T.V.A. | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 709.00 | 345 575.00 | 1 134.00 | 346 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 1 032.00 | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 424.00 | 224 527.00 | | 68 424.00 |
ST Autres comptes | 75 369.00 | 71 834.00 | | 75 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 585.00 | 48 856.00 | | 70 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 192.00 | | | 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 124.00 | 6 839.00 | | 6 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 531.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 007.00 | 1 563.00 | | 3 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 672.00 | 94 927.00 | | 78 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 510.00 | 69 772.00 | | 33 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 694.00 | 352 055.00 | | 220 694.00 |