| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 648.00 | 454 866.00 | 128 782.00 | 583 648.00 |
AH Fonds commercial | 175 101.00 | | 175 101.00 | 175 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 966.00 | | 112 966.00 | 112 966.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 42 200.00 | 19 019.00 | 23 181.00 | 42 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460 583.00 | 1 500 291.00 | 960 291.00 | 2 460 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 163.00 | | 94 163.00 | 94 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 333.00 | 2 068 968.00 | 3 481 364.00 | 5 550 333.00 |
BT Marchandises | 833 791.00 | | 833 791.00 | 833 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 439 469.00 | 147 630.00 | 6 291 838.00 | 6 439 469.00 |
BZ Autres créances | 24 449 860.00 | | 24 449 860.00 | 24 449 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 834 831.00 | | 11 834 831.00 | 11 834 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562 570.00 | | 1 562 570.00 | 1 562 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 120 521.00 | 147 630.00 | 46 972 890.00 | 47 120 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 670 854.00 | 2 216 599.00 | 50 454 255.00 | 52 670 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 069 673.00 | 94 792.00 | 1 974 881.00 | 2 069 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 324 546.00 | 4 413 595.00 | | 6 324 546.00 |
DH Report à nouveau | -10 000 013.00 | | | -10 000 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 973 601.00 | 17 910 972.00 | | 21 973 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 974 881.00 | | | 1 974 881.00 |
DL TOTAL (I) | 33 573 028.00 | 25 624 566.00 | | 33 573 028.00 |
DP Provisions pour risques | 226 291.00 | 124 103.00 | | 226 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 291.00 | 124 103.00 | | 226 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556.00 | 1 408.00 | | 1 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 430.00 | | | 861 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158 164.00 | 4 072 942.00 | | 5 158 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851 441.00 | 10 138 191.00 | | 8 851 441.00 |
EA Autres dettes | 2 199 882.00 | 1 417 535.00 | | 2 199 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 892.00 | 856 910.00 | | 443 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 654 935.00 | 16 486 985.00 | | 16 654 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 454 255.00 | 42 235 655.00 | | 50 454 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861 430.00 | | | 861 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 228 257.00 | 2 204 322.00 | 25 432 579.00 | 23 228 257.00 |
FG Production vendue services | 59 713 263.00 | 1 009 969.00 | 60 723 232.00 | 59 713 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 941 520.00 | 3 214 291.00 | 86 155 811.00 | 82 941 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 069 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 674 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 188 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 376 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 728 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 502 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 188.00 | |
GE Autres charges | | | 102 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 551 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 122 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 290 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 205.00 | | | 337 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 561.00 | 2 453.00 | | -1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 324.00 | 1 532 598.00 | | 593 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 519.00 | | | 296 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535 052.00 | 313 834.00 | | 1 535 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 898.00 | 1 596 521.00 | | 602 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 136 904.00 | 1 974 881.00 | | 2 136 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573 008.00 | 115 802.00 | | 3 573 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037 956.00 | 198 032.00 | | -2 037 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 542 440.00 | 2 327 428.00 | | 2 542 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 736 423.00 | 9 240 959.00 | | 5 736 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 377 469.00 | 81 598 225.00 | | 90 377 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 403 868.00 | 63 687 254.00 | | 68 403 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 973 601.00 | 17 910 972.00 | | 21 973 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 613.00 | | 2 594 860.00 | 4 198 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 069 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243 140.00 | 5 550 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 069 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243 140.00 | 2 514 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 213.00 | | 147 503.00 | 724 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 237.00 | | 377 684.00 | 3 380 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 370.00 | 821 546.00 | 597 947.00 | 1 845 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94 792.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 748.00 | 89 118.00 | | 365 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 622.00 | 637 636.00 | 597 947.00 | 1 479 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 974 881.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 103.00 | 102 188.00 | | 124 103.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
6T Sur comptes clients | 89 077.00 | 136 383.00 | 77 829.00 | 89 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 077.00 | 136 383.00 | 77 829.00 | 89 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 180.00 | 2 213 452.00 | 77 829.00 | 213 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 571.00 | 77 829.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 974 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158 164.00 | 5 158 164.00 | | 5 158 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 880 943.00 | 4 880 943.00 | | 4 880 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564 711.00 | 2 564 711.00 | | 2 564 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539 235.00 | 1 539 235.00 | | 1 539 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199 882.00 | 2 199 882.00 | | 2 199 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 892.00 | 443 892.00 | | 443 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 163.00 | | 94 163.00 | 94 163.00 |
UX Autres créances clients | 5 970 641.00 | 5 970 641.00 | | 5 970 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 827.00 | 468 827.00 | | 468 827.00 |
VB T. V. A. | 460 933.00 | 460 933.00 | | 460 933.00 |
VC Groupe et associés | 22 896 340.00 | 22 896 340.00 | | 22 896 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VI Groupe et associés | 861 430.00 | 861 430.00 | | 861 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 567.00 | 164 567.00 | | 164 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 353.00 | 1 059 353.00 | | 1 059 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562 570.00 | 1 562 570.00 | | 1 562 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 546 062.00 | 32 451 899.00 | 94 163.00 | 32 546 062.00 |
VW T.V.A. | 1 241 220.00 | 1 241 220.00 | | 1 241 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 654 935.00 | 16 654 935.00 | | 16 654 935.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | 332.00 | | 392.00 |