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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 978.00 | | 589 978.00 | 589 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 183.00 | 312 466.00 | 123 717.00 | 436 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 699.00 | 312 466.00 | 724 233.00 | 1 036 699.00 |
BT Marchandises | 370 869.00 | | 370 869.00 | 370 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
BZ Autres créances | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 354 262.00 | | 354 262.00 | 354 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 046.00 | | 875 046.00 | 875 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 745.00 | 312 466.00 | 1 599 279.00 | 1 911 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 903 387.00 | 871 655.00 | | 903 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 628.00 | 111 732.00 | | 80 628.00 |
DL TOTAL (I) | 992 814.00 | 992 187.00 | | 992 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 906.00 | 83 068.00 | | 51 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 2 151.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 087.00 | 470 292.00 | | 401 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 184.00 | 146 075.00 | | 151 184.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 465.00 | 701 587.00 | | 606 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 279.00 | 1 693 773.00 | | 1 599 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 411.00 | 650 560.00 | | 587 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 867 030.00 | | 3 867 030.00 | 3 867 030.00 |
FG Production vendue services | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 337.00 | | 3 946 337.00 | 3 946 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 826.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 307.00 | 23 060.00 | | 4 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 100.00 | 98 241.00 | | 88 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 749.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 749.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 571.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 808.00 | 33 823.00 | | 19 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 208.00 | 4 078 319.00 | | 3 953 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 580.00 | 3 966 587.00 | | 3 872 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 628.00 | 111 732.00 | | 80 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 646.00 | | 5 512.00 | 1 034 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 1 036 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 436 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 978.00 | | | 589 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 263.00 | | 5 380.00 | 434 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | 132.00 | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 100.00 | 61 826.00 | 3 460.00 | 254 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 100.00 | 61 826.00 | 3 460.00 | 254 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 087.00 | 401 087.00 | | 401 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
UX Autres créances clients | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 027.00 | 31 974.00 | 19 054.00 | 51 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VP Divers | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 453.00 | 144 915.00 | 10 538.00 | 155 453.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 465.00 | 587 411.00 | 19 054.00 | 606 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 562.00 | 19 829.00 | | 18 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 265.00 | 21 009.00 | | 20 265.00 |
ST Autres comptes | 49 399.00 | 52 878.00 | | 49 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 242.00 | 60 636.00 | | 65 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 873.00 | 6 040.00 | | 5 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 435.00 | 25 869.00 | | 24 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 129.00 | 183 086.00 | | 170 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 012.00 | 138 401.00 | | 122 012.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 906.00 | 134 523.00 | | 134 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |