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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 748.00 | 149 581.00 | 2 167.00 | 151 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 82 183.00 | 63 279.00 | 18 904.00 | 82 183.00 |
AP Constructions | 1 400 429.00 | 933 826.00 | 466 603.00 | 1 400 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 510.00 | 456 231.00 | 52 280.00 | 508 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 653.00 | 44 619.00 | 34.00 | 44 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 555.00 | 1 647 536.00 | 543 019.00 | 2 190 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 978.00 | | 151 978.00 | 151 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 700.00 | | 448 700.00 | 448 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 301.00 | 5 080.00 | 1 367 221.00 | 1 372 301.00 |
BZ Autres créances | 531 804.00 | | 531 804.00 | 531 804.00 |
CF Disponibilités | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 932.00 | 5 080.00 | 2 525 852.00 | 2 530 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 487.00 | 1 652 616.00 | 3 068 871.00 | 4 721 487.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
DG Autres réserves | 300 676.00 | 288 255.00 | | 300 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 622.00 | 12 420.00 | | -110 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 987.00 | 26 393.00 | | 18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 950 246.00 | 1 068 274.00 | | 950 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 734.00 | 692 311.00 | | 1 079 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 686.00 | 1 379 134.00 | | 795 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 314.00 | 343 100.00 | | 241 314.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 26 122.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 625.00 | 2 440 667.00 | | 2 118 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 871.00 | 3 508 941.00 | | 3 068 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 827.00 | 1 971 032.00 | | 1 767 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 923.00 | 83 023.00 | | 609 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 802.00 | 119 734.00 | | 1 527 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 848.00 | 6 733.00 | | 142 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 954.00 | 113 001.00 | | 1 384 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 686.00 | 795 686.00 | | 795 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 923.00 | 609 923.00 | | 609 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 811.00 | 119 013.00 | 274 803.00 | 469 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 374.00 | | | 139 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 772.00 | 1 910 772.00 | | 1 910 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 625.00 | 1 767 827.00 | 274 803.00 | 2 118 625.00 |