| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 914.00 | 13 018.00 | 1 896.00 | 14 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 539.00 | 337 081.00 | 62 458.00 | 399 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 604.00 | 358 638.00 | 105 966.00 | 464 604.00 |
BT Marchandises | 108 063.00 | 26 897.00 | 81 166.00 | 108 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 246.00 | 2 134.00 | 146 112.00 | 148 246.00 |
BZ Autres créances | 726 411.00 | | 726 411.00 | 726 411.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 020.00 | 29 030.00 | 974 989.00 | 1 004 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 623.00 | 387 668.00 | 1 080 955.00 | 1 468 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
DG Autres réserves | 225 311.00 | 184 526.00 | | 225 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 860.00 | 40 785.00 | | 51 860.00 |
DL TOTAL (I) | 345 613.00 | 293 753.00 | | 345 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 246.00 | 368 934.00 | | 255 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 381.00 | 200 662.00 | | 139 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 106.00 | 205 487.00 | | 201 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 915.00 | 94 292.00 | | 124 915.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 47.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 822.00 | 45 996.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 342.00 | 915 418.00 | | 735 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 955.00 | 1 209 171.00 | | 1 080 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 142.00 | 682 409.00 | | 586 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 151.00 | 54 678.00 | | 22 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 113.00 | | 2 266 113.00 | 2 266 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 113.00 | | 2 266 113.00 | 2 266 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 386.00 | 26 069.00 | | 33 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 1 054.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 59 582.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | 60 636.00 | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 200.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 61 861.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 62 061.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108.00 | -1 426.00 | | 2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 6 419.00 | | 10 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 047.00 | 2 507 565.00 | | 2 305 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 187.00 | 2 466 780.00 | | 2 253 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 860.00 | 40 785.00 | | 51 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 144.00 | | 36 549.00 | 435 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 089.00 | 464 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 089.00 | 425 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 136.00 | | 36 395.00 | 396 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 224.00 | | 154.00 | 15 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 085.00 | 27 794.00 | 6 241.00 | 337 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342.00 | 196.00 | | 8 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 743.00 | 27 598.00 | 6 241.00 | 328 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 920.00 | 5 977.00 | | 20 920.00 |
6T Sur comptes clients | 3 566.00 | | 1 432.00 | 3 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 486.00 | 5 977.00 | 1 432.00 | 24 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 486.00 | 5 977.00 | 1 432.00 | 24 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 977.00 | 1 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 106.00 | 201 106.00 | | 201 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UX Autres créances clients | 147 246.00 | 147 246.00 | | 147 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VC Groupe et associés | 706 425.00 | 706 425.00 | | 706 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 011.00 | 83 811.00 | 149 201.00 | 233 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 622.00 | 907 622.00 | | 907 622.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 962.00 | 446 761.00 | 149 201.00 | 595 962.00 |