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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 469.00 | 19 435.00 | 4 034.00 | 23 469.00 |
AP Constructions | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 184.00 | 64 250.00 | 23 933.00 | 88 184.00 |
BF Prêts | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 485.00 | 95 638.00 | 34 846.00 | 130 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 817.00 | 4 738.00 | 88 079.00 | 92 817.00 |
BZ Autres créances | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 095.00 | 4 738.00 | 119 357.00 | 124 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 580.00 | 100 376.00 | 154 204.00 | 254 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DH Report à nouveau | -3 777.00 | | | -3 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 259.00 | | | -20 259.00 |
DL TOTAL (I) | -7 772.00 | | | -7 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 976.00 | | | 161 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 204.00 | | | 154 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 557.00 | | | 159 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 188.00 | | 642 188.00 | 642 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 188.00 | | 642 188.00 | 642 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 813.00 | | | 653 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 072.00 | | | 674 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 259.00 | | | -20 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 934.00 | | 1 308.00 | 133 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 756.00 | 130 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 756.00 | 23 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 829.00 | | 1 308.00 | 98 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 979.00 | 12 416.00 | 4 756.00 | 87 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 743.00 | 2 449.00 | 4 756.00 | 21 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 237.00 | 9 966.00 | | 66 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 490.00 | 110 490.00 | | 110 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UP Prêts | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 817.00 | 78 603.00 | 14 214.00 | 92 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 625.00 | 109 531.00 | 21 093.00 | 130 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 977.00 | 159 558.00 | | 161 977.00 |