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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 847.00 | 270 496.00 | 7 350.00 | 277 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 351.00 | 1 090 796.00 | 322 554.00 | 1 413 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 381.00 | 299 133.00 | 58 248.00 | 357 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 580.00 | 1 660 426.00 | 388 153.00 | 2 048 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 892.00 | | 233 892.00 | 233 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 008.00 | | 790 008.00 | 790 008.00 |
BZ Autres créances | 126 131.00 | | 126 131.00 | 126 131.00 |
CF Disponibilités | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 153.00 | | 1 245 153.00 | 1 245 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 733.00 | 1 660 426.00 | 1 633 306.00 | 3 293 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 880 409.00 | -3 302 850.00 | | -4 880 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 283 763.00 | -1 577 559.00 | | -2 283 763.00 |
DL TOTAL (I) | -7 103 173.00 | -4 819 409.00 | | -7 103 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314 142.00 | 5 327 835.00 | | 7 314 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 365.00 | 854 906.00 | | 1 137 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 370.00 | 247 087.00 | | 281 370.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 736 480.00 | 6 429 935.00 | | 8 736 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 306.00 | 1 610 526.00 | | 1 633 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 768 960.00 | 384 197.00 | 5 153 157.00 | 4 768 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 960.00 | 384 197.00 | 5 153 157.00 | 4 768 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 281 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 13 455.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 13 455.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -13 455.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 229.00 | 5 984 454.00 | | 5 163 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 993.00 | 7 562 014.00 | | 7 446 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 283 763.00 | -1 577 559.00 | | -2 283 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 586.00 | | 6 859.00 | 2 046 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865.00 | 2 048 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 1 770 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 172.00 | | 1 675.00 | 276 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 414.00 | | 5 184.00 | 1 770 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 465.00 | 155 827.00 | 4 865.00 | 1 509 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 896.00 | 2 601.00 | | 267 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 569.00 | 153 226.00 | 4 865.00 | 1 241 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 365.00 | 1 137 365.00 | | 1 137 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 212.00 | 138 212.00 | | 138 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 790 009.00 | 790 009.00 | | 790 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |
VI Groupe et associés | 7 314 142.00 | 7 314 142.00 | | 7 314 142.00 |
VP Divers | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 988.00 | 981 988.00 | | 981 988.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 736 481.00 | 8 736 481.00 | | 8 736 481.00 |