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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 528.00 | 7 379.00 | 1 150.00 | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 520.00 | 338 234.00 | 90 286.00 | 428 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 167.00 | 345 612.00 | 188 554.00 | 534 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BT Marchandises | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 293 004.00 | | 293 004.00 | 293 004.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 040.00 | | 327 040.00 | 327 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 206.00 | 345 612.00 | 515 594.00 | 861 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
DH Report à nouveau | 1 576.00 | 30 811.00 | | 1 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 268.00 | 120 765.00 | | 94 268.00 |
DL TOTAL (I) | 145 052.00 | 200 783.00 | | 145 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 161.00 | 10 980.00 | | 88 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 117.00 | 240 499.00 | | 120 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 265.00 | 158 786.00 | | 162 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 542.00 | 412 599.00 | | 370 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 594.00 | 613 382.00 | | 515 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 489.00 | | 4 415.00 | 534 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 737.00 | 534 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 737.00 | 437 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 370.00 | | 4 415.00 | 437 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 764.00 | 26 848.00 | | 318 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 764.00 | 26 848.00 | | 318 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VB T. V. A. | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
VC Groupe et associés | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 666.00 | 293 004.00 | 24 662.00 | 317 666.00 |
VW T.V.A. | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 542.00 | 370 542.00 | | 370 542.00 |