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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 720 408.00 | 558 054.00 | 162 354.00 | 720 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 193.00 | 142 456.00 | 35 736.00 | 178 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 931.00 | 851 413.00 | 428 518.00 | 1 279 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 961.00 | 1 551 924.00 | 635 037.00 | 2 186 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BT Marchandises | 620 202.00 | | 620 202.00 | 620 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
BZ Autres créances | 260 600.00 | | 260 600.00 | 260 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CF Disponibilités | 130 046.00 | | 130 046.00 | 130 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 658.00 | | 1 140 658.00 | 1 140 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 619.00 | 1 551 924.00 | 1 775 695.00 | 3 327 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 045.00 | 390 045.00 | | 390 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 005.00 | 28 696.00 | | 39 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 355.00 | 170 026.00 | | 172 355.00 |
DG Autres réserves | 151 106.00 | 19 130.00 | | 151 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253.00 | 144 614.00 | | 31 253.00 |
DL TOTAL (I) | 783 764.00 | 752 511.00 | | 783 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 588.00 | 424 667.00 | | 456 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 276.00 | 177 055.00 | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 726.00 | 365 127.00 | | 382 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 006.00 | 148 341.00 | | 131 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 622.00 | 11 653.00 | | 8 622.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 5 556.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 931.00 | 1 132 399.00 | | 991 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 695.00 | 1 884 911.00 | | 1 775 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 622.00 | | 119 227.00 | 2 076 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 888.00 | 2 186 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 888.00 | 2 178 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 899.00 | | 118 521.00 | 2 068 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | 706.00 | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 629.00 | 99 413.00 | 118.00 | 1 452 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 629.00 | 99 413.00 | 118.00 | 1 452 629.00 |