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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 183.00 | 1 799.00 | 8 384.00 | 10 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 908.00 | 20 239.00 | 10 668.00 | 30 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 864.00 | 28 108.00 | 24 756.00 | 52 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
BZ Autres créances | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CF Disponibilités | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 697.00 | | 173 697.00 | 173 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 562.00 | 28 108.00 | 198 453.00 | 226 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 692.00 | 79 985.00 | | 85 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 368.00 | 5 707.00 | | -34 368.00 |
DL TOTAL (I) | 60 124.00 | 94 492.00 | | 60 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | 5 705.00 | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536.00 | 779.00 | | 6 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 485.00 | 25 568.00 | | 29 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 046.00 | 99 396.00 | | 101 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 329.00 | 131 450.00 | | 138 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 453.00 | 225 943.00 | | 198 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 175.00 | | 13 884.00 | 39 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 52 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 36 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 546.00 | | 13 627.00 | 23 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | 257.00 | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 212.00 | 3 021.00 | 125.00 | 25 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 413.00 | 3 021.00 | 125.00 | 23 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VP Divers | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 329.00 | 138 329.00 | | 138 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |