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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 197 270.00 | | 1 197 270.00 | 1 197 270.00 |
AP Constructions | 98 186.00 | 35 197.00 | 62 989.00 | 98 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 431.00 | 895 900.00 | 229 531.00 | 1 125 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 487.00 | 315 463.00 | 149 024.00 | 464 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 083.00 | 1 263 369.00 | 1 640 714.00 | 2 904 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 507.00 | | 288 507.00 | 288 507.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 393.00 | | 797 393.00 | 797 393.00 |
BZ Autres créances | 109 588.00 | | 109 588.00 | 109 588.00 |
CF Disponibilités | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 798.00 | | 2 675 798.00 | 2 675 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 881.00 | 1 263 369.00 | 4 316 512.00 | 5 579 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 064.00 | 128 064.00 | | 128 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 978 092.00 | 1 974 225.00 | | 1 978 092.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 491.00 | 1 412 491.00 | | 1 412 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 431.00 | 423 867.00 | | 291 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 030.00 | 17 153.00 | | 12 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 309.00 | 3 975 000.00 | | 3 841 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 865.00 | 178 194.00 | | 104 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 680.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 637.00 | 134 528.00 | | 182 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 288.00 | 205 760.00 | | 180 288.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | 35 832.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 203.00 | 625 994.00 | | 475 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 512.00 | 4 600 994.00 | | 4 316 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 740.00 | 521 129.00 | | 442 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 938 251.00 | | 3 938 251.00 | 3 938 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 251.00 | | 3 938 251.00 | 3 938 251.00 |
FM Production stockée | | | -86 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 125.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 123.00 | 9 123.00 | | 5 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | 9 123.00 | | 5 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 536.00 | 462.00 | | -3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 003.00 | 153 264.00 | | 96 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 859.00 | 3 280 524.00 | | 3 915 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 428.00 | 2 856 657.00 | | 3 624 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 431.00 | 423 867.00 | | 291 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 750.00 | 192 127.00 | 63 508.00 | 1 134 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 008.00 | 191 059.00 | 63 508.00 | 1 119 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 637.00 | 182 637.00 | | 182 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 288.00 | 180 288.00 | | 180 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 865.00 | 73 902.00 | 30 963.00 | 104 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 291.00 | 921 291.00 | | 921 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 190.00 | 921 291.00 | 1 900.00 | 923 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 703.00 | 442 740.00 | 30 963.00 | 473 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |