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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | 4 137.00 | 64.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 336.00 | 6 272.00 | 64.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 537.00 | | 115 537.00 | 115 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 873.00 | 6 272.00 | 115 601.00 | 121 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 103.00 | -1 177.00 | | 6 103.00 |
DH Report à nouveau | 18 474.00 | 19 651.00 | | 18 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 103.00 | -1 177.00 | | 6 103.00 |
DL TOTAL (I) | 66 500.00 | 60 397.00 | | 66 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 5 602.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 7 800.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 384.00 | 6 964.00 | | 9 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 428.00 | 30 779.00 | | 22 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 102.00 | 51 145.00 | | 49 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 601.00 | 111 542.00 | | 115 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 992.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 992.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | -992.00 | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 207.00 | 47 671.00 | | 33 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 104.00 | 48 848.00 | | 27 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 103.00 | -1 177.00 | | 6 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 6 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 4 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 196.00 | 357.00 | 3 281.00 | 9 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 357.00 | 3 281.00 | 7 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
UX Autres créances clients | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |