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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 6 385.00 | 669.00 | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 307.00 | 256 162.00 | 16 145.00 | 272 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 894.00 | 262 546.00 | 55 348.00 | 317 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BT Marchandises | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BZ Autres créances | 159 633.00 | | 159 633.00 | 159 633.00 |
CF Disponibilités | 183 656.00 | | 183 656.00 | 183 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 375.00 | | 385 375.00 | 385 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 269.00 | 262 546.00 | 440 723.00 | 703 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 82 601.00 | 81 664.00 | | 82 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157.00 | 937.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 155 852.00 | 153 695.00 | | 155 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 134.00 | 194 437.00 | | 168 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 13 949.00 | | 20 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 723.00 | 82 161.00 | | 95 723.00 |
EA Autres dettes | | 5 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 871.00 | 296 017.00 | | 284 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 723.00 | 449 712.00 | | 440 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 171.00 | 269 790.00 | | 156 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 893.00 | 400.00 | 64 293.00 | 63 893.00 |
FG Production vendue services | 744 226.00 | | 744 226.00 | 744 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 119.00 | 400.00 | 808 519.00 | 808 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GE Autres charges | | | 44 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 318.00 | 23 977.00 | | 6 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 464.00 | 34 824.00 | | 44 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 835.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | -1 835.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 203.00 | 723 331.00 | | 816 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 046.00 | 722 394.00 | | 814 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157.00 | 937.00 | | 2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 171.00 | | 1 723.00 | 316 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 638.00 | | 1 723.00 | 277 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 894.00 | 7 652.00 | | 254 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 894.00 | 7 652.00 | | 254 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 134.00 | 39 434.00 | 128 700.00 | 168 134.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 790.00 | 158 790.00 | | 158 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 307.00 | 161 824.00 | 34 483.00 | 196 307.00 |
VW T.V.A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 871.00 | 156 171.00 | 128 700.00 | 284 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 677.00 | 10 354.00 | | 15 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 747.00 | 1 645.00 | | 1 747.00 |
ST Autres comptes | 91 291.00 | 83 788.00 | | 91 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 368.00 | 52 152.00 | | 51 368.00 |
YT Sous‐traitance | 144 039.00 | 150 000.00 | | 144 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | 2 472.00 | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 349.00 | 12 826.00 | | 18 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 173.00 | 140 168.00 | | 162 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 425.00 | 80 973.00 | | 88 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 445.00 | 287 584.00 | | 288 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |