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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 304.00 | 293.00 | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 595.00 | 6 719.00 | 5 876.00 | 12 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 605.00 | 56 601.00 | 33 004.00 | 89 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 797.00 | 63 624.00 | 39 173.00 | 102 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 155.00 | 3 091.00 | 252 064.00 | 255 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 268.00 | | 175 268.00 | 175 268.00 |
BZ Autres créances | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
CF Disponibilités | 703 762.00 | | 703 762.00 | 703 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 290.00 | 3 091.00 | 1 212 199.00 | 1 215 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 087.00 | 66 715.00 | 1 251 372.00 | 1 318 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 774.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 439 702.00 | 368 014.00 | | 439 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 776.00 | 282 687.00 | | 185 776.00 |
DL TOTAL (I) | 711 002.00 | 736 225.00 | | 711 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 306.00 | 384 335.00 | | 342 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 531.00 | 165 006.00 | | 139 531.00 |
EA Autres dettes | 57 389.00 | 20 580.00 | | 57 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144.00 | 3 212.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 370.00 | 573 173.00 | | 540 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 372.00 | 1 309 399.00 | | 1 251 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 371.00 | 573 174.00 | | 540 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 125.00 | | 24 533.00 | 85 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 102 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 102 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 528.00 | | 24 533.00 | 84 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 600.00 | 8 885.00 | 6 860.00 | 61 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 199.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 495.00 | 8 686.00 | 6 860.00 | 61 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 652.00 | 1 439.00 | | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | 1 439.00 | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | 1 439.00 | | 1 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 306.00 | 342 306.00 | | 342 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 175 268.00 | 175 268.00 | | 175 268.00 |
VB T. V. A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 374.00 | 256 374.00 | | 256 374.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 371.00 | 540 371.00 | | 540 371.00 |