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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 766.00 | 75 609.00 | 10 157.00 | 85 766.00 |
AN Terrains | 91 221.00 | 90 760.00 | 462.00 | 91 221.00 |
AP Constructions | 418 958.00 | 366 294.00 | 52 663.00 | 418 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 126.00 | 163 484.00 | 17 642.00 | 181 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 666.00 | 478 026.00 | 210 640.00 | 688 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 995.00 | 1 184 598.00 | 343 397.00 | 1 527 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 566.00 | | 317 566.00 | 317 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 764.00 | 29 021.00 | 2 900 744.00 | 2 929 764.00 |
BZ Autres créances | 159 048.00 | | 159 048.00 | 159 048.00 |
CF Disponibilités | 3 273 444.00 | | 3 273 444.00 | 3 273 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 714 129.00 | 29 021.00 | 6 685 108.00 | 6 714 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 124.00 | 1 213 619.00 | 7 028 505.00 | 8 242 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
DG Autres réserves | 1 516 618.00 | 1 548 800.00 | | 1 516 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 212.00 | -32 183.00 | | 212 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 637.00 | 1 711 424.00 | | 1 923 637.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 552.00 | 1 635 864.00 | | 767 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 008.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 083.00 | 186 902.00 | | 884 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 307.00 | 1 636 199.00 | | 1 661 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 670.00 | 619 912.00 | | 846 670.00 |
EA Autres dettes | 173 626.00 | 5 665.00 | | 173 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 630.00 | 205 848.00 | | 716 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 868.00 | 4 310 398.00 | | 5 049 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 505.00 | 6 021 823.00 | | 7 028 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 755.00 | 2 747 187.00 | | 4 554 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 286.00 | | 182 868.00 | 1 375 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 159.00 | 1 527 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 159.00 | 1 379 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 418.00 | | 10 936.00 | 111 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 198.00 | | 171 932.00 | 1 238 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 810.00 | 100 864.00 | 30 075.00 | 1 113 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 200.00 | 3 409.00 | | 72 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 185.00 | 97 455.00 | 30 075.00 | 1 031 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 307.00 | 1 661 307.00 | | 1 661 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 152.00 | 182 152.00 | | 182 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 767.00 | 96 767.00 | | 96 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 626.00 | 173 626.00 | | 173 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 630.00 | 716 630.00 | | 716 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 560.00 | 2 905 560.00 | | 2 905 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VB T. V. A. | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 463.00 | 270 350.00 | 480 113.00 | 765 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 364.00 | 3 123 119.00 | 15 245.00 | 3 138 364.00 |
VW T.V.A. | 496 677.00 | 496 677.00 | | 496 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 785.00 | 3 670 672.00 | 480 113.00 | 4 165 785.00 |