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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 077.00 | 22 152.00 | 7 925.00 | 30 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 077.00 | 22 152.00 | 7 925.00 | 30 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 350.00 | 3 342.00 | 96 008.00 | 99 350.00 |
BZ Autres créances | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CF Disponibilités | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 742.00 | 3 342.00 | 155 400.00 | 158 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 819.00 | 25 494.00 | 163 325.00 | 188 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 4 893.00 | 4 571.00 | | 4 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 339.00 | 33 323.00 | | 35 339.00 |
DL TOTAL (I) | 64 432.00 | 62 093.00 | | 64 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | 11 209.00 | | 18 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 842.00 | 57 662.00 | | 75 842.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | 150.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 893.00 | 69 021.00 | | 98 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 325.00 | 131 114.00 | | 163 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 893.00 | 69 021.00 | | 98 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 448.00 | | 386 448.00 | 386 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 448.00 | | 386 448.00 | 386 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | 4 868.00 | | 6 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 242.00 | 333 069.00 | | 391 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 904.00 | 299 747.00 | | 355 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 339.00 | 33 323.00 | | 35 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 588.00 | | 4 489.00 | 25 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 588.00 | | 4 489.00 | 25 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 082.00 | 3 070.00 | | 19 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 082.00 | 3 070.00 | | 19 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 314.00 | 745.00 | 1 717.00 | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 314.00 | 745.00 | 1 717.00 | 4 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314.00 | 745.00 | 1 717.00 | 4 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 1 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 607.00 | 109 607.00 | | 109 607.00 |
VW T.V.A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |