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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 613.00 | 42 369.00 | 19 244.00 | 61 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 272.00 | 83 568.00 | 704.00 | 84 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 865.00 | 126 807.00 | 20 059.00 | 146 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
BN En cours de production de biens | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
BZ Autres créances | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
CF Disponibilités | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 560.00 | | 397 560.00 | 397 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 425.00 | 126 807.00 | 417 619.00 | 544 425.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | -122 888.00 | -43 817.00 | | -122 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 182.00 | -79 071.00 | | 11 182.00 |
DL TOTAL (I) | -94 766.00 | -105 948.00 | | -94 766.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 978.00 | 106 028.00 | | 13 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 036.00 | 33 492.00 | | 52 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 209.00 | 194 510.00 | | 71 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 665.00 | 123 828.00 | | 49 665.00 |
EA Autres dettes | 310 262.00 | 7 253.00 | | 310 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 235.00 | 9 000.00 | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 385.00 | 474 110.00 | | 512 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 619.00 | 368 162.00 | | 417 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 856.00 | 468 693.00 | | 230 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 718.00 | 5 299.00 | 1 211.00 | 122 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 848.00 | 5 299.00 | 1 211.00 | 121 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 718.00 | 5 299.00 | 1 211.00 | 122 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 848.00 | 5 299.00 | 1 211.00 | 121 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 262.00 | 47 969.00 | 44 081.00 | 310 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UX Autres créances clients | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 28 950.00 | 19 528.00 | 9 422.00 | 28 950.00 |
VC Groupe et associés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 978.00 | | 2 516.00 | 13 978.00 |
VP Divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 803.00 | 209 381.00 | 9 422.00 | 218 803.00 |
VW T.V.A. | 14 722.00 | 9 464.00 | 5 258.00 | 14 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 349.00 | 178 820.00 | 51 855.00 | 460 349.00 |