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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 751.00 | 3 937.00 | 3 814.00 | 7 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 11 407.00 | 285.00 | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 049.00 | 65 448.00 | 19 601.00 | 85 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 810.00 | 80 793.00 | 36 018.00 | 116 810.00 |
BN En cours de production de biens | 1 281 088.00 | | 1 281 088.00 | 1 281 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 221.00 | 4 447.00 | 115 774.00 | 120 221.00 |
BZ Autres créances | 670 325.00 | | 670 325.00 | 670 325.00 |
CF Disponibilités | 534 245.00 | | 534 245.00 | 534 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 453.00 | 4 447.00 | 2 692 006.00 | 2 696 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 263.00 | 85 240.00 | 2 728 024.00 | 2 813 263.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 210.00 | 482 561.00 | | 540 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 295.00 | 57 649.00 | | 42 295.00 |
DL TOTAL (I) | 593 504.00 | 551 210.00 | | 593 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 208.00 | 161 654.00 | | 131 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 026.00 | 262 890.00 | | 350 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 471.00 | 49 811.00 | | 78 471.00 |
EA Autres dettes | 1 574 815.00 | 1 160 541.00 | | 1 574 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 519.00 | 1 634 896.00 | | 2 134 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 024.00 | 2 186 105.00 | | 2 728 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 409.00 | 1 503 721.00 | | 2 046 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 360.00 | | 5 610.00 | 111 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 12 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 116 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | 4 752.00 | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 198.00 | | 543.00 | 96 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163.00 | | 316.00 | 12 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 179.00 | 15 614.00 | | 65 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 2 135.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 376.00 | 13 479.00 | | 63 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 026.00 | 350 026.00 | | 350 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 815.00 | 1 574 815.00 | | 1 574 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 120 221.00 | 120 221.00 | | 120 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 208.00 | 43 098.00 | 88 110.00 | 131 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VP Divers | 670 325.00 | 670 325.00 | | 670 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 325.00 | 881 119.00 | 2 206.00 | 883 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 520.00 | 2 046 410.00 | 88 110.00 | 2 134 520.00 |