| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 191.00 | 116 515.00 | 77 677.00 | 194 191.00 |
AH Fonds commercial | 678 498.00 | | 678 498.00 | 678 498.00 |
AP Constructions | 124 924.00 | 84 214.00 | 40 710.00 | 124 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 153.00 | 7 753.00 | 23 400.00 | 31 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 515.00 | 27 050.00 | 465.00 | 27 515.00 |
BF Prêts | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | 1 500.00 | 3 063.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 152.00 | 241 339.00 | 823 813.00 | 1 065 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095 181.00 | 311 391.00 | 5 783 790.00 | 6 095 181.00 |
BZ Autres créances | 2 056 489.00 | | 2 056 489.00 | 2 056 489.00 |
CF Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 922.00 | | 468 922.00 | 468 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 628 254.00 | 311 391.00 | 8 316 863.00 | 8 628 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 406.00 | 552 730.00 | 9 140 676.00 | 9 693 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 877.00 | | | 523 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 777 697.00 | | | 1 777 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 767.00 | | | -58 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 408.00 | | | 2 524 408.00 |
DP Provisions pour risques | 974 827.00 | | | 974 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 245.00 | | | 168 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 072.00 | | | 1 143 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 321.00 | | | 3 037 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 705.00 | | | 1 650 705.00 |
EA Autres dettes | 421 754.00 | | | 421 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 416.00 | | | 363 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 197.00 | | | 5 473 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 676.00 | | | 9 140 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 197.00 | | | 5 473 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 691 532.00 | | 13 691 532.00 | 13 691 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 691 532.00 | | 13 691 532.00 | 13 691 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 862 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 328 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 923 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 398 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 348 442.00 | | | 15 348 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 407 209.00 | | | 15 407 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 767.00 | | | -58 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 853.00 | | 15 313.00 | 1 055 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 014.00 | 1 065 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 014.00 | 183 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 690.00 | | | 872 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 294.00 | | 15 313.00 | 174 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 828.00 | 57 719.00 | 6 014.00 | 183 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 677.00 | 38 838.00 | | 77 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 151.00 | 18 881.00 | 6 014.00 | 106 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 806.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 116.00 | 851 263.00 | 498 307.00 | 790 116.00 |
6T Sur comptes clients | 234 042.00 | 311 391.00 | 234 042.00 | 234 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 042.00 | 317 197.00 | 234 042.00 | 234 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 158.00 | 1 168 460.00 | 732 349.00 | 1 024 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162 654.00 | 732 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 321.00 | 3 037 321.00 | | 3 037 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 838.00 | 333 838.00 | | 333 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 754.00 | 421 754.00 | | 421 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 416.00 | 363 416.00 | | 363 416.00 |
UP Prêts | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 6 095 181.00 | 6 095 181.00 | | 6 095 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VB T. V. A. | 542 333.00 | 542 333.00 | | 542 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 962.00 | 1 223 962.00 | | 1 223 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 513.00 | 266 513.00 | | 266 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 922.00 | 468 922.00 | | 468 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629 461.00 | 8 620 592.00 | 8 869.00 | 8 629 461.00 |
VW T.V.A. | 1 224 673.00 | 1 224 673.00 | | 1 224 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 197.00 | 5 473 197.00 | | 5 473 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 796.00 | | | 84 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667 831.00 | | | 667 831.00 |
ST Autres comptes | 3 900 436.00 | | | 3 900 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 557.00 | | | 415 557.00 |
YT Sous‐traitance | 4 353 327.00 | | | 4 353 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 585 872.00 | | | 585 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 485.00 | | | 119 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 011 496.00 | | | 3 011 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 893 225.00 | | | 1 893 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 923 022.00 | | | 9 923 022.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |