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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 263.00 | 143 296.00 | 13 967.00 | 157 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 670.00 | 172 591.00 | 98 079.00 | 270 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 695.00 | 316 584.00 | 149 111.00 | 465 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 060.00 | 4 922.00 | 168 138.00 | 173 060.00 |
BZ Autres créances | 306 365.00 | | 306 365.00 | 306 365.00 |
CF Disponibilités | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 721.00 | 4 922.00 | 482 799.00 | 487 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 416.00 | 321 506.00 | 631 910.00 | 953 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 640.00 | 150 640.00 | | 150 640.00 |
DH Report à nouveau | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 031.00 | 129 337.00 | | 71 031.00 |
DL TOTAL (I) | 357 905.00 | 416 211.00 | | 357 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 780.00 | 73 138.00 | | 124 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 904.00 | 99 889.00 | | 110 904.00 |
EA Autres dettes | | 45 639.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 321.00 | 46 335.00 | | 38 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 005.00 | 265 001.00 | | 274 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 910.00 | 681 212.00 | | 631 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 327.00 | | 867 327.00 | 867 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 327.00 | | 867 327.00 | 867 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 895.00 | |
GE Autres charges | | | 29 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 1 963.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 963.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 5 584.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 696.00 | 45 351.00 | | 27 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 257.00 | 1 053 478.00 | | 899 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 225.00 | 924 140.00 | | 828 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 031.00 | 129 337.00 | | 71 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 063.00 | | 91 814.00 | 376 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | 427 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 301.00 | | 91 814.00 | 338 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 689.00 | 35 895.00 | | 280 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 992.00 | 35 895.00 | | 279 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 167 153.00 | 167 153.00 | | 167 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
VB T. V. A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VC Groupe et associés | 286 622.00 | 286 622.00 | | 286 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 492.00 | 474 010.00 | 12 482.00 | 486 492.00 |
VW T.V.A. | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 005.00 | 274 005.00 | | 274 005.00 |