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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 143.00 | 90 533.00 | 23 611.00 | 114 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 359.00 | 308 474.00 | 155 885.00 | 464 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 656 513.00 | 524 006.00 | 6 132 506.00 | 6 656 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 5 166 908.00 | | 5 166 908.00 | 5 166 908.00 |
CF Disponibilités | 217 544.00 | | 217 544.00 | 217 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 239.00 | | 5 536 239.00 | 5 536 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 752.00 | 524 006.00 | 11 668 745.00 | 12 192 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 090 165.00 | | | 5 090 165.00 |
CU Autres participations | 6 071 860.00 | 125 000.00 | 5 946 860.00 | 6 071 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 039.00 | 1 688 591.00 | | 1 825 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 414.00 | 736 447.00 | | 765 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 053.00 | 2 502 639.00 | | 2 668 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 322.00 | 1 014 355.00 | | 3 412 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279 917.00 | 3 091 891.00 | | 5 279 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 992.00 | 74 552.00 | | 75 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 461.00 | 196 589.00 | | 202 461.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 92 400.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 000 692.00 | 4 469 787.00 | | 9 000 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 745.00 | 6 972 425.00 | | 11 668 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 279 917.00 | | | 5 279 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 001 600.00 | | 3 001 600.00 | 3 001 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 600.00 | | 3 001 600.00 | 3 001 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 912.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | 913.00 | | 2 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 90 000.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 195.00 | 90 913.00 | | 602 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 46 021.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 148.00 | 89 748.00 | | 602 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 275.00 | 135 769.00 | | 602 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -44 856.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 77 459.00 | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 470.00 | 3 825 876.00 | | 4 465 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 056.00 | 3 089 429.00 | | 3 700 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 414.00 | 736 447.00 | | 765 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 517.00 | | 4 168 620.00 | 3 226 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 030.00 | 6 078 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 625.00 | 6 656 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 595.00 | 464 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 917.00 | | 85 037.00 | 517 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 457.00 | | 4 083 583.00 | 2 594 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 542.00 | 123 912.00 | 136 447.00 | 411 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 015.00 | 14 518.00 | | 76 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 527.00 | 109 394.00 | 136 447.00 | 335 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VC Groupe et associés | 5 090 165.00 | | 5 090 165.00 | 5 090 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412 322.00 | 998 470.00 | 2 413 852.00 | 3 412 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 279 917.00 | | 5 279 917.00 | 5 279 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 844.00 | 228 529.00 | 5 096 315.00 | 5 324 844.00 |
VW T.V.A. | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 000 692.00 | 1 306 923.00 | 7 693 769.00 | 9 000 692.00 |