| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 736.00 | 130 687.00 | 42 048.00 | 172 736.00 |
AH Fonds commercial | 2 634 790.00 | | 2 634 790.00 | 2 634 790.00 |
AP Constructions | 16 867.00 | 12 174.00 | 4 692.00 | 16 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 801.00 | 766 408.00 | 469 392.00 | 1 235 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 537 682.00 | 1 480 549.00 | 3 057 133.00 | 4 537 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 599 324.00 | 2 389 820.00 | 6 209 504.00 | 8 599 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 421.00 | | 106 421.00 | 106 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 977.00 | | 635 977.00 | 635 977.00 |
BZ Autres créances | 715 015.00 | | 715 015.00 | 715 015.00 |
CF Disponibilités | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 224.00 | | 1 526 224.00 | 1 526 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 548.00 | 2 389 820.00 | 7 735 728.00 | 10 125 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 456.00 | 2 253 456.00 | | 2 253 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 346.00 | 225 346.00 | | 225 346.00 |
DG Autres réserves | 1 125 199.00 | 822 615.00 | | 1 125 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 772.00 | 302 584.00 | | 448 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 404.00 | 25 759.00 | | 112 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 178.00 | 3 629 761.00 | | 4 165 178.00 |
DP Provisions pour risques | 70 100.00 | 6 472.00 | | 70 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 100.00 | 6 472.00 | | 70 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 070.00 | 5 293 770.00 | | 1 597 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 868.00 | 680 302.00 | | 665 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 492.00 | 718 192.00 | | 832 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 240.00 | 227 833.00 | | 255 240.00 |
EA Autres dettes | 149 080.00 | 149 184.00 | | 149 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 449.00 | 7 069 283.00 | | 3 500 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 728.00 | 10 705 517.00 | | 7 735 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 449.00 | 69 283.00 | | 3 500 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FG Production vendue services | 11 506 876.00 | | 11 506 876.00 | 11 506 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 508 629.00 | | 11 508 629.00 | 11 508 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 247 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 792 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 100.00 | |
GE Autres charges | | | 230 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 154 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 236.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 055.00 | 9 134.00 | | 41 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 103.00 | 9 370.00 | | 41 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 47 263.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 52 110.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 763.00 | -42 740.00 | | 40 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 512.00 | 36 182.00 | | 52 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 478.00 | 121 080.00 | | 168 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834 072.00 | 11 479 926.00 | | 12 834 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385 300.00 | 11 177 342.00 | | 12 385 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 772.00 | 302 584.00 | | 448 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852 043.00 | | 2 610 912.00 | 7 852 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 177 178.00 | 686 453.00 | 8 599 324.00 | 1 177 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 807 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 178.00 | 686 453.00 | 5 790 351.00 | 1 177 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798 621.00 | | 8 907.00 | 2 798 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 051 976.00 | | 2 602 006.00 | 5 051 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 236.00 | 590 038.00 | 686 453.00 | 2 486 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 240.00 | 21 448.00 | | 109 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 996.00 | 568 590.00 | 686 453.00 | 2 376 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 473.00 | 70 101.00 | 6 473.00 | 6 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 473.00 | 70 101.00 | 6 473.00 | 6 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 101.00 | 6 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 869.00 | 665 869.00 | | 665 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 748.00 | 332 748.00 | | 332 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 269.00 | 377 269.00 | | 377 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 241.00 | 255 241.00 | | 255 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 080.00 | 149 080.00 | | 149 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 635 977.00 | 635 977.00 | | 635 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 705 654.00 | 705 654.00 | | 705 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 082.00 | 373 172.00 | 1 191 911.00 | 1 565 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 416.00 | 1 417 970.00 | 1 446.00 | 1 419 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 439.00 | 2 308 528.00 | 1 191 911.00 | 3 500 439.00 |