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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
CF Disponibilités | 296 004.00 | | 296 004.00 | 296 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 514.00 | | 362 514.00 | 362 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 880.00 | | 362 880.00 | 362 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -947 421.00 | | | -947 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 036.00 | | | -432 036.00 |
DL TOTAL (I) | -1 335 456.00 | | | -1 335 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 087.00 | | | 1 654 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 336.00 | | | 1 698 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 880.00 | | | 362 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 336.00 | | | 1 698 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 404.00 | | 214.00 | 319 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 252.00 | 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 032.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 032.00 | | | 318 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 214.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 058.00 | 2 399.00 | 305 457.00 | 303 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 838.00 | 2 399.00 | 304 237.00 | 301 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 385 276.00 | | 385 276.00 | 385 276.00 |
6T Sur comptes clients | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 897.00 | | 388 897.00 | 388 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 897.00 | | 388 897.00 | 388 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 388 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 087.00 | 1 654 087.00 | | 1 654 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VP Divers | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 724.00 | 66 510.00 | 214.00 | 66 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 336.00 | 1 698 336.00 | | 1 698 336.00 |