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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 364 270.00 | 261 174.00 | 103 097.00 | 364 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 323.00 | 266 834.00 | 227 489.00 | 494 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CF Disponibilités | 154 652.00 | | 154 652.00 | 154 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 078.00 | | 181 078.00 | 181 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 400.00 | 266 834.00 | 408 566.00 | 675 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 293 030.00 | 682 892.00 | | 293 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 905.00 | 10 138.00 | | 11 905.00 |
DL TOTAL (I) | 375 494.00 | 763 589.00 | | 375 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 828.00 | 57 037.00 | | 30 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 450.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 073.00 | 59 848.00 | | 33 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 566.00 | 823 437.00 | | 408 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 828.00 | 2 811.00 | | 30 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 323.00 | | | 494 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 162.00 | | | 391 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 423.00 | 7 411.00 | 266 834.00 | 259 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 721.00 | 439.00 | 3 160.00 | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 702.00 | 6 972.00 | 263 674.00 | 256 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 426.00 | 26 426.00 | 100 000.00 | 126 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 073.00 | 2 244.00 | | 33 073.00 |