| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 843 672.00 | | 2 843 672.00 | 2 843 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 757.00 | 212 718.00 | 176 039.00 | 388 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 249.00 | | 83 249.00 | 83 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 312.00 | 212 718.00 | 3 118 594.00 | 3 331 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BZ Autres créances | 6 321 824.00 | | 6 321 824.00 | 6 321 824.00 |
CF Disponibilités | 1 156 344.00 | | 1 156 344.00 | 1 156 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 516 170.00 | | 7 516 170.00 | 7 516 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 847 482.00 | 212 718.00 | 10 634 764.00 | 10 847 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 000.00 | 907 000.00 | | 907 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
DG Autres réserves | 1 612 234.00 | 1 589 929.00 | | 1 612 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 429.00 | 332 304.00 | | 521 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 362.00 | 2 919 934.00 | | 3 131 362.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
DO TOTAL (II) | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 15 637.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 15 637.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 639.00 | 178 355.00 | | 157 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 255.00 | 189 467.00 | | 55 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 917.00 | 275 398.00 | | 329 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 998.00 | 2 964.00 | | 23 998.00 |
EA Autres dettes | 6 926 102.00 | 6 364 256.00 | | 6 926 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492 911.00 | 7 010 440.00 | | 7 492 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 634 764.00 | 9 946 001.00 | | 10 634 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 356 556.00 | 6 852 971.00 | | 7 356 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 118.00 | | 2 985 118.00 | 2 985 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 118.00 | | 2 985 118.00 | 2 985 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 8 027.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | 8 027.00 | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | -8 027.00 | | 2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 634.00 | 121 403.00 | | 174 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 153.00 | 2 825 854.00 | | 3 052 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 725.00 | 2 493 549.00 | | 2 530 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 429.00 | 332 304.00 | | 521 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 647.00 | | 26 839.00 | 3 332 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 174.00 | 3 331 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 174.00 | 388 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843 672.00 | | | 2 843 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 091.00 | | 26 839.00 | 390 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 164.00 | 46 916.00 | 25 361.00 | 191 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 164.00 | 46 916.00 | 25 361.00 | 191 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 637.00 | 8 000.00 | 13 137.00 | 15 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 637.00 | 8 000.00 | 13 137.00 | 15 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 13 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926 102.00 | 6 926 102.00 | | 6 926 102.00 |
UP Prêts | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 249.00 | 13 249.00 | 70 000.00 | 83 249.00 |
UX Autres créances clients | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 622.00 | 21 267.00 | 88 805.00 | 157 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315 303.00 | 6 315 303.00 | | 6 315 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458 609.00 | 6 388 609.00 | 70 000.00 | 6 458 609.00 |
VW T.V.A. | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 492 911.00 | 7 356 556.00 | 88 805.00 | 7 492 911.00 |