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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 676.00 | 21 460.00 | 16 216.00 | 37 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 051.00 | 21 460.00 | 47 591.00 | 69 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BZ Autres créances | 1 170 779.00 | | 1 170 779.00 | 1 170 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 492.00 | | 152 492.00 | 152 492.00 |
CF Disponibilités | 166 556.00 | | 166 556.00 | 166 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 886.00 | | 1 498 886.00 | 1 498 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 937.00 | 21 460.00 | 1 546 477.00 | 1 567 937.00 |
CU Autres participations | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DG Autres réserves | 1 307 883.00 | | | 1 307 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 116.00 | | | -16 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 299.00 | | | 1 410 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 477.00 | | | 1 546 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 116.00 | | | -16 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 31 375.00 | 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228.00 | 175.00 | 69 051.00 | 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 37 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 172.00 | 3 463.00 | 175.00 | 18 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 172.00 | 3 463.00 | 175.00 | 18 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VC Groupe et associés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VI Groupe et associés | 118 921.00 | 118 921.00 | | 118 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 388.00 | 1 159 388.00 | | 1 159 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 839.00 | 1 179 839.00 | | 1 179 839.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |