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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
AP Constructions | 57 264.00 | 55 353.00 | 1 911.00 | 57 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 224.00 | 40 875.00 | 6 348.00 | 47 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 490.00 | 112 142.00 | 3 348.00 | 115 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 946.00 | 208 371.00 | 35 576.00 | 243 946.00 |
BN En cours de production de biens | 95 811.00 | | 95 811.00 | 95 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 230.00 | 112 959.00 | 323 272.00 | 436 230.00 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
CF Disponibilités | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 802.00 | 112 959.00 | 648 844.00 | 761 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 749.00 | 321 329.00 | 684 420.00 | 1 005 749.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 806.00 | 363 799.00 | | 363 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 075.00 | 7.00 | | 37 075.00 |
DL TOTAL (I) | 409 266.00 | 372 191.00 | | 409 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 201.00 | 58 883.00 | | 65 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 042.00 | 98 793.00 | | 43 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 049.00 | 201 280.00 | | 166 049.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 9 271.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 154.00 | 368 227.00 | | 275 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 420.00 | 740 418.00 | | 684 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 148.00 | | | 243 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 597.00 | | | 242 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 339.00 | 4 032.00 | | 204 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 339.00 | 4 032.00 | | 204 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
UX Autres créances clients | 435 856.00 | 435 856.00 | | 435 856.00 |
VP Divers | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 049.00 | 166 049.00 | | 166 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 886.00 | 459 886.00 | | 459 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 154.00 | 275 154.00 | | 275 154.00 |