| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 4 528.00 | 570.00 | 5 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 2 587.00 | 2 175.00 | 412.00 | 2 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 836.00 | 31 326.00 | 1 510.00 | 32 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 853.00 | 39 286.00 | 2 567.00 | 41 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 254.00 | | 207 254.00 | 207 254.00 |
BZ Autres créances | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 561.00 | | 271 561.00 | 271 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 415.00 | 39 286.00 | 274 128.00 | 313 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 164.00 | -9 830.00 | | -1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 846.00 | 8 666.00 | | -14 846.00 |
DL TOTAL (I) | 56 471.00 | 71 317.00 | | 56 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 712.00 | 5 061.00 | | 38 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 338.00 | 43 507.00 | | 41 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 329.00 | 3 376.00 | | 14 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 471.00 | 97 530.00 | | 114 471.00 |
EA Autres dettes | 8 805.00 | 7 000.00 | | 8 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 657.00 | 156 475.00 | | 217 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 128.00 | 227 793.00 | | 274 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 506.00 | | | 207 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 614.00 | 5 061.00 | | 17 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 344 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 988.00 | 1 481.00 | | 23 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 988.00 | 1 481.00 | | 23 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 408.00 | -1 481.00 | | -21 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 695.00 | 411 539.00 | | 346 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 541.00 | 402 872.00 | | 361 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 846.00 | 8 666.00 | | -14 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 194.00 | | 1 659.00 | 40 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | 570.00 | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 916.00 | | 1 089.00 | 34 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 912.00 | 1 374.00 | | 37 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 709.00 | 1 374.00 | | 32 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 207 254.00 | | | 207 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 093.00 | 10 944.00 | 10 148.00 | 21 093.00 |
VI Groupe et associés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906.00 | | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 450.00 | 271 375.00 | 75.00 | 271 450.00 |
VW T.V.A. | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 657.00 | 207 508.00 | 10 148.00 | 217 657.00 |