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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 015.00 | 80 000.00 | 15.00 | 80 015.00 |
BZ Autres créances | 221 082.00 | | 221 082.00 | 221 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 082.00 | | 221 082.00 | 221 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 097.00 | 80 000.00 | 221 097.00 | 301 097.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 500.00 | | | 1 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DH Report à nouveau | -3 681 863.00 | | | -3 681 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 696.00 | | | -12 696.00 |
DL TOTAL (I) | -1 727 300.00 | | | -1 727 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
EA Autres dettes | 1 936 857.00 | | | 1 936 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 397.00 | | | 1 948 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 097.00 | | | 221 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 397.00 | | | 1 948 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 696.00 | | | -12 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VC Groupe et associés | 221 082.00 | 221 082.00 | | 221 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 936 857.00 | 1 936 857.00 | | 1 936 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 082.00 | 221 082.00 | | 221 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 397.00 | 1 948 397.00 | | 1 948 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
ST Autres comptes | 292.00 | | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |