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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 308.00 | 151 159.00 | 38 148.00 | 189 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 664.00 | 58 845.00 | 14 819.00 | 73 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 346.00 | 210 004.00 | 129 342.00 | 339 346.00 |
BT Marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 995.00 | 210 004.00 | 188 991.00 | 398 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 160 200.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 12 121.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 186.00 | -22 872.00 | | -6 186.00 |
DL TOTAL (I) | 151 648.00 | 157 834.00 | | 151 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 20 095.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 872.00 | | 13 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 377.00 | 24 648.00 | | 23 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 343.00 | 58 615.00 | | 37 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 991.00 | 216 449.00 | | 188 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 343.00 | 58 615.00 | | 37 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 690.00 | 3 331.00 | 265 021.00 | 261 690.00 |
FG Production vendue services | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 048.00 | 3 331.00 | 277 379.00 | 274 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -74.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -74.00 | 565.00 | | -74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 732.00 | 338 633.00 | | 283 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 918.00 | 361 505.00 | | 289 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 186.00 | -22 872.00 | | -6 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 780.00 | | 9 566.00 | 329 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 405.00 | | 9 566.00 | 253 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 571.00 | 25 433.00 | | 184 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 571.00 | 25 433.00 | | 184 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VP Divers | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 976.00 | 16 826.00 | 150.00 | 16 976.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 857.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 756.00 | 4 554.00 | | 4 756.00 |
ST Autres comptes | 18 101.00 | 16 365.00 | | 18 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 1 108.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | 1 965.00 | | 1 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 472.00 | 3 194.00 | | 2 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 600.00 | 8 694.00 | | 6 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 257.00 | 35 319.00 | | 37 257.00 |