| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
AP Constructions | 81 959.00 | 78 887.00 | 3 072.00 | 81 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 479.00 | 14 607.00 | 7 872.00 | 22 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 019.00 | 135 149.00 | 86 870.00 | 222 019.00 |
BT Marchandises | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BZ Autres créances | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 422.00 | 779.00 | 66 643.00 | 67 422.00 |
CF Disponibilités | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 934.00 | 779.00 | 334 155.00 | 334 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 953.00 | 135 928.00 | 421 025.00 | 556 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 993.00 | 200 944.00 | | 213 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | 22 049.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 274 822.00 | 282 993.00 | | 274 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 388.00 | 12 192.00 | | 24 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 166.00 | 55 343.00 | | 68 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 632.00 | 65 407.00 | | 52 632.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 1 384.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 203.00 | 134 326.00 | | 146 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 025.00 | 417 318.00 | | 421 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 203.00 | 134 326.00 | | 146 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 893.00 | | 7 154.00 | 224 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 028.00 | 222 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 028.00 | 146 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 982.00 | | 7 139.00 | 148 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 15.00 | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 168.00 | 3 010.00 | 10 028.00 | 142 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 168.00 | 3 010.00 | 10 028.00 | 142 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 393.00 | 387.00 | | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | 387.00 | | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | 387.00 | | 393.00 |
UG ‐ Financières | | 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VI Groupe et associés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VW T.V.A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 203.00 | 146 203.00 | | 146 203.00 |