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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 054.00 | 8 167.00 | 397 887.00 | 406 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 022.00 | 176 364.00 | 13 658.00 | 190 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 226.00 | 188 099.00 | 423 128.00 | 611 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BT Marchandises | 31 576.00 | 10 345.00 | 21 231.00 | 31 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BZ Autres créances | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 149 958.00 | | 149 958.00 | 149 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 035.00 | 10 345.00 | 231 690.00 | 242 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 261.00 | 198 444.00 | 654 817.00 | 853 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 362 432.00 | 345 754.00 | | 362 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 153.00 | 16 677.00 | | -16 153.00 |
DL TOTAL (I) | 402 653.00 | 418 807.00 | | 402 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 099.00 | 122 013.00 | | 112 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 219.00 | 788.00 | | 9 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 894.00 | 79 100.00 | | 52 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 352.00 | 124 166.00 | | 76 352.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 11 016.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 164.00 | 337 082.00 | | 252 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 817.00 | 755 889.00 | | 654 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 208.00 | | 1 083.00 | 609 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -935.00 | | 11 583.00 | -935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -935.00 | | 611 226.00 | -935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 054.00 | | | 406 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 506.00 | | 1 083.00 | 192 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 837.00 | 16 262.00 | | 171 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 2 042.00 | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 711.00 | 14 221.00 | | 165 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 570.00 | | 1 225.00 | 11 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 570.00 | | 1 225.00 | 11 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 570.00 | | 1 225.00 | 11 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
UX Autres créances clients | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 948.00 | 26 611.00 | 85 337.00 | 111 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 235.00 | 39 652.00 | 11 583.00 | 51 235.00 |
VW T.V.A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 945.00 | 157 608.00 | 85 337.00 | 242 945.00 |