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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 702.00 | 51 026.00 | 675.00 | 51 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 324.00 | 54 566.00 | 1 757.00 | 56 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 005.00 | 117 669.00 | 148 336.00 | 266 005.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
CF Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 823.00 | | 157 823.00 | 157 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 829.00 | 117 669.00 | 306 159.00 | 423 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | -5.00 | | | -5.00 |
CR Parts à plus d’un an | -5.00 | | | -5.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 742.00 | | 130 742.00 | 130 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 282 730.00 | 283 480.00 | | 282 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 194.00 | -749.00 | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 297 310.00 | 291 115.00 | | 297 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 105.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 1 416.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 2 799.00 | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | 390.00 | | 391.00 |
EA Autres dettes | 6 388.00 | 6 465.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 849.00 | 11 177.00 | | 8 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 159.00 | 302 292.00 | | 306 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 849.00 | 11 177.00 | | 8 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | -679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 156.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -3 156.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 621.00 | 37 715.00 | | 34 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 427.00 | 38 465.00 | | 28 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 194.00 | -749.00 | | 6 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 131.00 | | 3 875.00 | 262 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 103.00 | | | 120 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 028.00 | | 3 875.00 | 142 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 065.00 | 605.00 | | 117 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 065.00 | 605.00 | | 117 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 302.00 | | 114 302.00 | 14 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 8 581.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 640.00 | 38 480.00 | 15 160.00 | 53 640.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |