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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 776.00 | 146 776.00 | | 146 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 697.00 | 164 307.00 | 1 390.00 | 165 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 638.00 | | 79 638.00 | 79 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 335.00 | 164 307.00 | 81 028.00 | 245 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 429.00 | -9 743.00 | | -3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193.00 | -2 121.00 | | 4 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122.00 | 1 146.00 | | 6 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 513.00 | 59 191.00 | | 56 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 25 258.00 | | 14 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 835.00 | 85 611.00 | | 76 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 028.00 | 83 491.00 | | 81 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 835.00 | 85 611.00 | | 76 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 122.00 | 1 146.00 | | 6 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 260.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 260.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -260.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 434.00 | 60 543.00 | | 49 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 863.00 | 70 286.00 | | 52 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 429.00 | -9 743.00 | | -3 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 697.00 | | | 165 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 776.00 | | | 146 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 099.00 | 677.00 | | 146 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 099.00 | 677.00 | | 146 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VI Groupe et associés | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |