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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 858.00 | 158 463.00 | 19 395.00 | 177 858.00 |
AH Fonds commercial | 921 555.00 | | 921 555.00 | 921 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 054.00 | 102 564.00 | 89 490.00 | 192 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 734 369.00 | 1 037 611.00 | 1 696 758.00 | 2 734 369.00 |
BF Prêts | 148 880.00 | | 148 880.00 | 148 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 848.00 | | 174 848.00 | 174 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 788 502.00 | 8 057 087.00 | 4 731 415.00 | 12 788 502.00 |
BN En cours de production de biens | 286 833.00 | | 286 833.00 | 286 833.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 170.00 | 6 434.00 | 2 633 736.00 | 2 640 170.00 |
BZ Autres créances | 542 250.00 | | 542 250.00 | 542 250.00 |
CF Disponibilités | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 459.00 | 6 434.00 | 3 537 025.00 | 3 543 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 331 960.00 | 8 063 521.00 | 8 268 439.00 | 16 331 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 880.00 | | | 148 880.00 |
CU Autres participations | 4 376 450.00 | 3 282 337.00 | 1 094 113.00 | 4 376 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 062 487.00 | 3 476 112.00 | 586 375.00 | 4 062 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 596.00 | 1 593 596.00 | | 1 593 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 564 790.00 | 7 564 790.00 | | 7 564 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 081.00 | 147 081.00 | | 147 081.00 |
DG Autres réserves | 822 705.00 | 822 705.00 | | 822 705.00 |
DH Report à nouveau | -7 749 786.00 | -6 513 157.00 | | -7 749 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 784.00 | -1 236 628.00 | | -479 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 602.00 | 2 378 386.00 | | 1 898 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 106.00 | 1 381 101.00 | | 3 144 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 579.00 | 65 847.00 | | 65 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 820.00 | 445 437.00 | | 275 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 388.00 | 1 501 709.00 | | 1 174 388.00 |
EA Autres dettes | | 1 453 614.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176 525.00 | 1 512 828.00 | | 1 176 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 836 419.00 | 6 366 834.00 | | 5 836 419.00 |
ED (V) | 533 418.00 | 674 002.00 | | 533 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 439.00 | 9 419 222.00 | | 8 268 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 836 419.00 | 6 366 834.00 | | 5 836 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 705.00 | | 897 705.00 | 897 705.00 |
FG Production vendue services | 3 028 574.00 | 925 000.00 | 3 953 574.00 | 3 028 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 279.00 | 925 000.00 | 4 851 279.00 | 3 926 279.00 |
FM Production stockée | | | 112 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 973.00 | |
GE Autres charges | | | 43 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 154 623.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 154 623.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -141 682.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | -300 741.00 | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 329.00 | 5 383 918.00 | | 5 395 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 113.00 | 6 620 546.00 | | 5 875 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 784.00 | -1 236 628.00 | | -479 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 263 483.00 | | 375 487.00 | 13 263 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 799 043.00 | | 263 444.00 | 3 799 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 455 666.00 | | 7 434 547.00 | 455 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 966.00 | 311 502.00 | 12 788 502.00 | 538 966.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 062 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 300.00 | | 1 099 413.00 | 83 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 502.00 | 192 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 713.00 | | | 1 182 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 513.00 | | 112 043.00 | 391 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890 213.00 | | | 7 890 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 667.00 | 1 236 974.00 | 311 502.00 | 2 811 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262 882.00 | 1 236 974.00 | 23 744.00 | 2 262 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 644.00 | | 77 181.00 | 235 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 141.00 | | 210 577.00 | 313 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 137 611.00 | | 100 000.00 | 1 137 611.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 419 948.00 | 6 434.00 | 100 001.00 | 4 419 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 419 948.00 | 6 434.00 | 100 001.00 | 4 419 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 820.00 | 275 820.00 | | 275 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 919.00 | 413 919.00 | | 413 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 191.00 | 409 191.00 | | 409 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 176 525.00 | 1 176 525.00 | | 1 176 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 734 369.00 | | 2 734 369.00 | 2 734 369.00 |
UP Prêts | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 848.00 | | 174 848.00 | 174 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 170.00 | 2 640 170.00 | | 2 640 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 144 106.00 | 3 144 106.00 | | 3 144 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 741.00 | 500 741.00 | | 500 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 274 019.00 | 3 364 802.00 | 2 909 217.00 | 6 274 019.00 |
VW T.V.A. | 245 719.00 | 245 719.00 | | 245 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 840.00 | 5 770 840.00 | | 5 770 840.00 |