| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 684 173.00 | 679 731.00 | 4 441.00 | 684 173.00 |
AN Terrains | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
AP Constructions | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 707.00 | 210 453.00 | 5 254.00 | 215 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 237.00 | 758 407.00 | 21 830.00 | 780 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 920.00 | 1 778 174.00 | 833 746.00 | 2 611 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 775 058.00 | 82 657.00 | 692 401.00 | 775 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664 335.00 | 269 404.00 | 3 394 931.00 | 3 664 335.00 |
BZ Autres créances | 288 340.00 | | 288 340.00 | 288 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 783.00 | | 363 783.00 | 363 783.00 |
CF Disponibilités | 3 975 679.00 | | 3 975 679.00 | 3 975 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 090 871.00 | 352 061.00 | 8 738 810.00 | 9 090 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 702 791.00 | 2 130 235.00 | 9 572 556.00 | 11 702 791.00 |
CU Autres participations | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 090.00 | 2 250 090.00 | | 2 250 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220 742.00 | 2 220 742.00 | | 2 220 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 009.00 | 225 009.00 | | 225 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
DG Autres réserves | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
DH Report à nouveau | 958 226.00 | 1 019 583.00 | | 958 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 547.00 | 163 652.00 | | 666 547.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 796.00 | 5 929 257.00 | | 6 370 796.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 150.00 | 311 136.00 | | 296 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 050.00 | 345 036.00 | | 330 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 140.00 | 222 769.00 | | 70 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 345.00 | 3 352 047.00 | | 2 034 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 322.00 | 574 272.00 | | 553 322.00 |
EA Autres dettes | 213 902.00 | 89 352.00 | | 213 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 710.00 | 4 238 442.00 | | 2 871 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 556.00 | 10 512 735.00 | | 9 572 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 710.00 | 4 238 442.00 | | 2 871 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 723 231.00 | 18 294.00 | 14 741 525.00 | 14 723 231.00 |
FD Production vendue biens | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
FG Production vendue services | 1 167 632.00 | | 1 167 632.00 | 1 167 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 924 599.00 | 18 294.00 | 15 942 893.00 | 15 924 599.00 |
FM Production stockée | | | -36.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 152 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 256 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 920.00 | |
GE Autres charges | | | 16 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 194 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 221.00 | 35.00 | | 20 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 221.00 | 35.00 | | 20 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 688.00 | -35.00 | | 71 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 235.00 | 62 696.00 | | 42 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 939 142.00 | 20 954 974.00 | | 16 939 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 272 594.00 | 20 791 321.00 | | 16 272 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 547.00 | 163 652.00 | | 666 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 056.00 | | 6 390.00 | 2 606 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527.00 | 88 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 2 611 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 194.00 | | | 1 370 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 846.00 | | 6 390.00 | 1 146 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 261.00 | 23 912.00 | | 1 754 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 910.00 | 1 821.00 | | 677 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 351.00 | 22 091.00 | | 1 076 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 036.00 | 40 920.00 | 55 906.00 | 345 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 280.00 | 82 657.00 | 76 280.00 | 76 280.00 |
6T Sur comptes clients | 284 788.00 | 35 895.00 | 51 279.00 | 284 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 068.00 | 118 552.00 | 127 560.00 | 361 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 104.00 | 159 472.00 | 183 466.00 | 706 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 472.00 | 183 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 345.00 | 2 034 345.00 | | 2 034 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 533.00 | 254 533.00 | | 254 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 912.00 | 221 912.00 | | 221 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 902.00 | 213 902.00 | | 213 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 356 448.00 | 3 356 448.00 | | 3 356 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 887.00 | 307 887.00 | | 307 887.00 |
VB T. V. A. | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VC Groupe et associés | 171 035.00 | 171 035.00 | | 171 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973 661.00 | 3 973 661.00 | | 3 973 661.00 |
VW T.V.A. | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 710.00 | 2 871 710.00 | | 2 871 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 081.00 | 71 491.00 | | 42 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 628.00 | 99 495.00 | | 133 628.00 |
ST Autres comptes | 533 997.00 | 577 140.00 | | 533 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 738.00 | 323 523.00 | | 283 738.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 853.00 | 14 914.00 | | 19 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 991.00 | 70 530.00 | | 55 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 072.00 | 142 021.00 | | 98 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 182 784.00 | 4 081 812.00 | | 3 182 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 637 885.00 | 3 585 356.00 | | 2 637 885.00 |
ZE Dividendes | 225 009.00 | | | 225 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 217.00 | 1 065 073.00 | | 1 021 217.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |