| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 240.00 | 1 410.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 125 850.00 | 122 925.00 | 2 924.00 | 125 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 490.00 | 187 227.00 | 14 263.00 | 201 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 534.00 | 73 810.00 | 29 724.00 | 103 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 678.00 | 384 203.00 | 256 475.00 | 640 678.00 |
BT Marchandises | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BZ Autres créances | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 111 778.00 | | 111 778.00 | 111 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 396.00 | | 189 396.00 | 189 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 074.00 | 384 203.00 | 445 871.00 | 830 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 233 009.00 | | | 233 009.00 |
DH Report à nouveau | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 360.00 | | | -29 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 269 707.00 | | | 269 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 164.00 | | | 176 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 871.00 | | | 445 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 503.00 | | | 220 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 862.00 | | | 249 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 360.00 | | | -29 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 286.00 | | 21 392.00 | 619 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 806.00 | | 1 650.00 | 207 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 132.00 | | 19 742.00 | 411 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 320.00 | 11 884.00 | | 372 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 320.00 | 11 643.00 | | 372 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 100 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 396.00 | 16 048.00 | 348.00 | 16 396.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 164.00 | 51 164.00 | 100 000.00 | 176 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
ST Autres comptes | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |