| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
AH Fonds commercial | 798 576.00 | | 798 576.00 | 798 576.00 |
AN Terrains | 2 422 459.00 | 170 453.00 | 2 252 006.00 | 2 422 459.00 |
AP Constructions | 7 940 405.00 | 7 197 445.00 | 742 960.00 | 7 940 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 155.00 | 17 725.00 | 431.00 | 18 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 189 963.00 | 7 395 840.00 | 3 794 122.00 | 11 189 963.00 |
BN En cours de production de biens | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BT Marchandises | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 590.00 | 9 155.00 | 50 435.00 | 59 590.00 |
BZ Autres créances | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CF Disponibilités | 2 085 300.00 | | 2 085 300.00 | 2 085 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 003.00 | 9 155.00 | 2 235 848.00 | 2 245 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 434 966.00 | 7 404 995.00 | 6 029 970.00 | 13 434 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 689.00 | 395 689.00 | | 395 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 832 372.00 | 832 009.00 | | 832 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 179.00 | 1 658 873.00 | | 1 715 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 935.00 | 1 047 865.00 | | 1 358 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 402 175.00 | 5 034 435.00 | | 5 402 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 313.00 | 210 261.00 | | 70 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 496.00 | 285 623.00 | | 290 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 786.00 | 16 792.00 | | 34 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 171.00 | 9 239.00 | | 25 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 547.00 | 16 269.00 | | 118 547.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 333.00 | 91 667.00 | | 88 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 795.00 | 629 850.00 | | 627 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 970.00 | 5 664 285.00 | | 6 029 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 528.00 | 257 477.00 | | 302 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 247.00 | | 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 604.00 | | 2 266 604.00 | 2 266 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 604.00 | | 2 266 604.00 | 2 266 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 813.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 600.00 | 18 313.00 | | 11 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 250.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 828.00 | | | 479 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 578.00 | 1 250.00 | | 480 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 422.00 | -1 250.00 | | 344 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 533.00 | 396 372.00 | | 486 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 861.00 | 2 226 173.00 | | 3 103 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 926.00 | 1 178 308.00 | | 1 744 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 935.00 | 1 047 865.00 | | 1 358 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 565 944.00 | | 109 019.00 | 11 565 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 001.00 | 11 189 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 001.00 | 10 382 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 049.00 | | | 807 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 758 745.00 | | 109 019.00 | 10 758 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200 200.00 | 200 813.00 | 5 172.00 | 7 200 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 191 726.00 | 200 813.00 | 5 172.00 | 7 191 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 549.00 | | 394.00 | 9 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 549.00 | | 394.00 | 9 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 549.00 | | 394.00 | 9 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 481.00 | | | 290 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VC Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 190.00 | 88 040.00 | 150.00 | 88 190.00 |
VW T.V.A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 009.00 | 302 528.00 | | 593 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 312.00 | 224 361.00 | | 234 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 482.00 | 37 122.00 | | 20 482.00 |
ST Autres comptes | 160 544.00 | 136 204.00 | | 160 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 186.00 | 6 553.00 | | 7 186.00 |
YT Sous‐traitance | 148 671.00 | 146 848.00 | | 148 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 968.00 | 6 928.00 | | 3 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 280.00 | 231 289.00 | | 238 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 887.00 | 434 576.00 | | 610 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 506.00 | 62 648.00 | | 54 506.00 |
ZE Dividendes | 991 196.00 | | | 991 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 882.00 | 326 727.00 | | 336 882.00 |